BSE: ADANIPORTS - Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Rentabilität für sechs Monate: -22.3%
Dividendenrendite: +0.35%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Adani Ports and Special Economic Zone Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.11 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 38.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.75 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).

Nachteile

  • Der Preis (1118.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (499.9 ₹)
  • Die Dividenden (0.3478%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Industrials Index
7 Tage -2.2% -1.5% 4%
90 Tage -11.2% -23.3% -2.2%
1 Jahr -11.8% -30.1% 6.5%

ADANIPORTS vs Sektor: Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 18.28 % übertroffen.

ADANIPORTS vs Markt: Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat sich im vergangenen Jahr um -18.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: ADANIPORTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: ADANIPORTS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2277 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 34.12
P/S: 10.36

3.2. Einnahmen

EPS 37.55
ROE 16.46%
ROA 6.94%
ROIC 6.65%
Ebitda margin 43.08%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1118.95 ₹) ist höher als der faire Preis (499.9 ₹).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1118.95 ₹) ist 55.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.95).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.02).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (16.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.11 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.11 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.39%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (6.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (38.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.75 % auf 38.8 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 568.91 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3478 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3478 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3478 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Adani Ports and Special Economic Zone Limited

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