Unternehmensanalyse Adani Ports and Special Economic Zone Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 38.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.75 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.34%).
Nachteile
- Der Preis (1066.75 ₹) ist höher als die faire Bewertung (499.9 ₹)
- Die Dividenden (0.3478%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7267%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.4% | -7.7% | -0.6% |
| 90 Tage | -22.6% | -49.6% | -4.8% |
| 1 Jahr | -8.6% | -30.6% | 7.2% |
ADANIPORTS vs Sektor: Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 21.97 % übertroffen.
ADANIPORTS vs Markt: Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADANIPORTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADANIPORTS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1653 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1066.75 ₹) ist höher als der faire Preis (499.9 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1066.75 ₹) ist 53.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (16.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.75 % auf 38.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 568.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3478 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3478 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3478 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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