Unternehmensanalyse Adani Enterprises Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.37 %).
Nachteile
- Der Preis (2942.35 ₹) ist höher als die faire Bewertung (401.6 ₹)
- Die Dividenden (0.0352%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.09%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 31.18 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=25.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adani Enterprises Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -1.3% | -2.1% |
| 90 Tage | -23.1% | -42.9% | -6.7% |
| 1 Jahr | -14.3% | -29.4% | 6.4% |
ADANIENT vs Sektor: Adani Enterprises Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 15.03 % übertroffen.
ADANIENT vs Markt: Adani Enterprises Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADANIENT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADANIENT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2757 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2942.35 ₹) ist höher als der faire Preis (401.6 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2942.35 ₹) ist 86.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (109.28) ist höher als das des gesamten Sektors (18.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (109.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.01) ist höher als das des gesamten Sektors (2.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.68) ist höher als der der gesamten Branche (2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.43) ist höher als das der gesamten Branche (4.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (25.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.67 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 31.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1547.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0352 % unter dem Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0352 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0352 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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