Unternehmensanalyse Accelya Solutions India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.08 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=44.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.99%).
Nachteile
- Der Preis (1300.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (989.08 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.52 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Accelya Solutions India Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | 3.8% | 0.7% |
| 90 Tage | -14% | -21.1% | -1.6% |
| 1 Jahr | -15.9% | 6.5% | 6.1% |
ACCELYA vs Sektor: Accelya Solutions India Limited hat im vergangenen Jahr um -22.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
ACCELYA vs Markt: Accelya Solutions India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -21.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ACCELYA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACCELYA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3059 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1300.25 ₹) ist höher als der faire Preis (989.08 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1300.25 ₹) ist 23.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.74) ist höher als der der gesamten Branche (3.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 39.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (39.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (44.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (44.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (30.42 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (30.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.08 % auf 4.87 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 16 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.44 % höher als der Branchendurchschnitt '1.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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