Unternehmensanalyse ABB India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.21 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-43.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.89%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Nachteile
- Der Preis (5120 ₹) ist höher als die faire Bewertung (840.51 ₹)
- Die Dividenden (0.3356%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0917 % auf 0.3008 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ABB India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | -0.3% | 0.1% |
| 90 Tage | -33.5% | -37.8% | -8.1% |
| 1 Jahr | -9.2% | -43.8% | 1.5% |
ABB vs Sektor: ABB India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 34.55 % übertroffen.
ABB vs Markt: ABB India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -10.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ABB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1771 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5120 ₹) ist höher als der faire Preis (840.51 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5120 ₹) ist 83.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (81.23) ist höher als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (81.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.97) ist höher als das des gesamten Sektors (6.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (66.64) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (66.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 93.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (93.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.89%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.29 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3008%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0917 % auf 0.3008 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.66 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3356 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3356 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3356 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.77%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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