Unternehmensanalyse Aarti Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (382.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (102.49 ₹)
- Die Dividenden (0.3374%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-21.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 33.11 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aarti Industries Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.9% | -23.1% | 4.2% |
| 90 Tage | -12.5% | -37% | -2.1% |
| 1 Jahr | -40.7% | -21.6% | 6.7% |
AARTIIND vs Sektor: Aarti Industries Limited hat im vergangenen Jahr um -19.17 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
AARTIIND vs Markt: Aarti Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -47.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AARTIIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AARTIIND mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7834 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (382.5 ₹) ist höher als der faire Preis (102.49 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (382.5 ₹) ist 73.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (57.02) ist höher als das des gesamten Sektors (35.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (57.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist höher als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.83) ist höher als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.74) ist höher als das der gesamten Branche (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.74) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.69 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.69%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 33.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 764.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3374 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3374 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3374 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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