Unternehmensanalyse Singer India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.15 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (56.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (6.52 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7502%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-39.94 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Singer India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.4% | -7.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -31.4% | -30.7% | -1.6% |
| 1 Jahr | -40.2% | -39.9% | 6.1% |
505729 vs Sektor: Singer India Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -0.2159 %.
505729 vs Markt: Singer India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -46.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 505729 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 505729 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7723 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (56.15 ₹) ist höher als der faire Preis (6.52 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (56.15 ₹) ist 88.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (113.31) ist höher als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (113.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.15 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7502 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.2134%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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