Aktionsplan Weyerhaeuser
Einfacher Zeitplan
Verlängerter Zeitplan
Die Hauptparameter
Die Währung des Berichts
usd
Div
3.75
Dividende ao
0.63
IPO -Zeit
1973-05-03
Industrie
Specialized REITs
Issin
US9621661043
Sektor
Real Estate
Webseite
Währung
usd
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 2.85 | 6 |
| P/BV | 2.09 | 7 |
| P/E | 51.34 | 3 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 2.36 | 1 |
| ROE | 3.97 | 1 |
| ROIC | 19.5 | 6 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 3.32 | 8.3 |
| DSI | 0.7857 | 7.86 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | -9.48 | 0 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 4.15 | 2 |
| Debt/Ratio | 0.3087 | 10 |
| Debt/Equity | 0.7011 | 9 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | -5.39 | 0 |
| Ebitda, % | -30.35 | 0 |
| EPS, % | -49.23 | 0 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 0.95% | 0.21 | II кв. 2025 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 |
| 0.77% | 0.21 | I кв. 2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 16.06.2025 |
| 0.72% | 0.209 | IV кв. 2024 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 24.03.2025 |
| 0.68% | 0.2 | III кв. 2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 |
| 0.66% | 0.2 | I кв. 2024 | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 17.06.2024 |
| 0.64% | 0.2 | IV кв. 2023 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 22.03.2024 |
| 0.63% | 0.19 | III кв. 2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 |
| 0.57% | 0.19 | II кв. 2023 | 29.08.2023 | 31.08.2023 | 15.09.2023 |
| 0.67% | 0.19 | I кв. 2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 16.06.2023 |
| 0.61% | 0.19 | IV кв. 2022 | 28.02.2023 | 02.03.2023 | 17.03.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Weyerhaeuser"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Weyerhaeuser Company (WY) — одного из крупнейших в мире лесопромышленных предприятий, специализирующегося на управлении лесными угодьями, производстве пиломатериалов, строительных материалов и недвижимости.
- Название: Weyerhaeuser Company
- Тикер: WY (торгуется на NYSE)
- Сектор: Основные материалы / Лесные продукты и бумага
- Штаб-квартира: Сиэтл, Вашингтон, США
- Основано: 1900 год
- Рыночная капитализация (на июль 2024): ~$25–27 млрд
- Число сотрудников: ~9 000
- Сайт: [www.weyerhaeuser.com](https://www.weyerhaeuser.com)
Weyerhaeuser — это REIT (Real Estate Investment Trust), зарегистрированный в сфере недвижимости, хотя основной бизнес — управление лесными угодьями и производство пиломатериалов. Компания:
1. Управляет лесными угодьями (~12,4 млн акров в США — один из крупнейших частных владельцев леса в стране).
2. Производит пиломатериалы, OSB (ориентированно-стружечная плита), LVL (клееный брус) и другие строительные материалы.
3. Занимается недвижимостью — продажа земли, развитие территорий.
4. Аренда лесных угодий (охота, туризм, телекоммуникации и др.).
1. Монопольная позиция на рынке леса
— Контролирует огромные территории в США, что обеспечивает стабильный ресурсный базис.
2. Статус REIT
— Компания освобождена от корпоративного налога при условии выплаты ≥90% прибыли в виде дивидендов. Это делает акции привлекательными для инвесторов, ищущих доходность.
3. Дивидендная история
— Регулярные выплаты с высокой доходностью (~4%). Дивиденд выплачивается с 1970-х, хотя в кризисы (например, 2008–2009) приостанавливался.
4. Рост спроса на жильё и строительные материалы
— Низкие запасы жилья в США поддерживают спрос на пиломатериалы.
5. Устойчивое развитие и ESG
— Компания активно инвестирует в восстановление лесов, сертификацию (FSC, SFI), снижение углеродного следа.
1. Цикличность отрасли
— Спрос на пиломатериалы напрямую зависит от строительного цикла. При росте ставок ФРС (например, в 2022–2024) строительство замедляется → падает спрос → падают цены на древесину.
2. Колебания цен на пиломатериалы
— Цены могут резко меняться (например, в 2021 году пиломатериалы стоили >$1600 за тыс. футов, в 2023 — ~$400). Это влияет на прибыль.
3. Высокий долг
— На конец 2023 года долг превышал $7 млрд. Хотя компания генерирует свободный денежный поток, обслуживание долга — нагрузка при высоких ставках.
4. Климатические и экологические риски
— Леса подвержены пожарам, вредителям, ураганам. Изменение климата может повлиять на воспроизводство леса.
5. Замедление роста
— Это не ростовая, а доходная акция. Темпы роста выручки и прибыли умеренные.
- Текущая цена: ~$34
- 52-недельный диапазон: $26 – $38
- Уровни поддержки: $30–31 (сильная), $28
- Уровни сопротивления: $36–37, затем $39–40
- RSI: ~55–60 (нейтрально, нет перекупленности)
- Средняя дневная ликвидность: >2 млн акций — высокая
- Средняя целевая цена: ~$36–38 (по данным Bloomberg, Reuters)
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать: ~40%
- Держать: ~50%
- Продавать: ~10%
- Консенсус: "Умеренно бычий"
- Подходит для:
- Инвесторов, ищущих стабильные дивиденды.
- Портфеля с распределением рисков (как часть сектора материалов или REIT).
- Долгосрочных инвесторов, верящих в восстановление строительного рынка.
- Не подходит для:
- Консервативных инвесторов, избегающих циклических активов.
- Тех, кто ищет быстрый рост капитала.
- Позитивные факторы:
- Снижение процентных ставок (ожидается в 2024–2025) → рост строительства → рост спроса на пиломатериалы.
- Дефицит жилья в США → поддержка строительного сектора.
- Рост интереса к устойчивым лесным ресурсам.
- Негативные факторы:
- Продолжение высоких ставок → давление на строительство.
- Возможные рецессионные риски.
Weyerhaeuser (WY) — это доходная, циклическая акция с высоким дивидендом и умеренным потенциалом роста. Подходит как часть диверсифицированного портфеля, особенно в условиях ожидания снижения ставок и восстановления строительного рынка. Однако требует осторожности из-за долговой нагрузки и волатильности цен на древесину.
- Построить прогноз финансовых показателей на 2024–2025 гг.
- Сравнить WY с конкурентами (например, Rayonier, PotlatchDeltic, International Paper).
- Проанализировать дивидендную политику глубже.
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
- Название: Weyerhaeuser Company
- Тикер: WY (торгуется на NYSE)
- Сектор: Основные материалы / Лесные продукты и бумага
- Штаб-квартира: Сиэтл, Вашингтон, США
- Основано: 1900 год
- Рыночная капитализация (на июль 2024): ~$25–27 млрд
- Число сотрудников: ~9 000
- Сайт: [www.weyerhaeuser.com](https://www.weyerhaeuser.com)
🔹 Бизнес-модель
Weyerhaeuser — это REIT (Real Estate Investment Trust), зарегистрированный в сфере недвижимости, хотя основной бизнес — управление лесными угодьями и производство пиломатериалов. Компания:
1. Управляет лесными угодьями (~12,4 млн акров в США — один из крупнейших частных владельцев леса в стране).
2. Производит пиломатериалы, OSB (ориентированно-стружечная плита), LVL (клееный брус) и другие строительные материалы.
3. Занимается недвижимостью — продажа земли, развитие территорий.
4. Аренда лесных угодий (охота, туризм, телекоммуникации и др.).
🔹 Финансовые показатели (на основе отчетности за 2023 и 1 кв. 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $8,9 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | $1,1 млрд | |
| EBITDA (2023) | ~$2,4 млрд | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~3,5x (умеренно высокая) | |
| Дивидендная доходность (2024) | ~3,8–4,2% | |
| Курс акции (июль 2024) | ~$33–35 | |
| P/E (на основе EPS 2023) | ~25–30x (выше среднего по рынку) | |
| P/FFO (для REIT) | ~10–12x (приемлемо для сектора) |
💡 Примечание: P/E высокий из-за цикличности отрасли и снижения прибыли в 2023 г. по сравнению с 2021–2022 гг.
🔹 Сильные стороны (Pros)
1. Монопольная позиция на рынке леса
— Контролирует огромные территории в США, что обеспечивает стабильный ресурсный базис.
2. Статус REIT
— Компания освобождена от корпоративного налога при условии выплаты ≥90% прибыли в виде дивидендов. Это делает акции привлекательными для инвесторов, ищущих доходность.
3. Дивидендная история
— Регулярные выплаты с высокой доходностью (~4%). Дивиденд выплачивается с 1970-х, хотя в кризисы (например, 2008–2009) приостанавливался.
4. Рост спроса на жильё и строительные материалы
— Низкие запасы жилья в США поддерживают спрос на пиломатериалы.
5. Устойчивое развитие и ESG
— Компания активно инвестирует в восстановление лесов, сертификацию (FSC, SFI), снижение углеродного следа.
🔹 Риски и слабые стороны (Cons)
1. Цикличность отрасли
— Спрос на пиломатериалы напрямую зависит от строительного цикла. При росте ставок ФРС (например, в 2022–2024) строительство замедляется → падает спрос → падают цены на древесину.
2. Колебания цен на пиломатериалы
— Цены могут резко меняться (например, в 2021 году пиломатериалы стоили >$1600 за тыс. футов, в 2023 — ~$400). Это влияет на прибыль.
3. Высокий долг
— На конец 2023 года долг превышал $7 млрд. Хотя компания генерирует свободный денежный поток, обслуживание долга — нагрузка при высоких ставках.
4. Климатические и экологические риски
— Леса подвержены пожарам, вредителям, ураганам. Изменение климата может повлиять на воспроизводство леса.
5. Замедление роста
— Это не ростовая, а доходная акция. Темпы роста выручки и прибыли умеренные.
🔹 Технический анализ (на июль 2024)
- Текущая цена: ~$34
- 52-недельный диапазон: $26 – $38
- Уровни поддержки: $30–31 (сильная), $28
- Уровни сопротивления: $36–37, затем $39–40
- RSI: ~55–60 (нейтрально, нет перекупленности)
- Средняя дневная ликвидность: >2 млн акций — высокая
📈 Тренд: умеренно восходящий с 2023 года, но ограничен стагнацией строительного рынка.
🔹 Аналитические оценки (на июль 2024)
- Средняя целевая цена: ~$36–38 (по данным Bloomberg, Reuters)
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать: ~40%
- Держать: ~50%
- Продавать: ~10%
- Консенсус: "Умеренно бычий"
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Доходность (дивиденды) | ✅ Высокая (~4%) — привлекательно для инвесторов на доход | |
| Рост | ⚠️ Ограниченный — циклическая компания | |
| Стабильность | ⚠️ Зависит от строительного цикла и цен на древесину | |
| Риски | ⚠️ Средние–высокие (долг, цикличность) | |
| Оценка (valuation) | ⚖️ Умеренно переоценена по P/E, но приемлемо по FFO (для REIT) |
✅ Рекомендация:
- Подходит для:
- Инвесторов, ищущих стабильные дивиденды.
- Портфеля с распределением рисков (как часть сектора материалов или REIT).
- Долгосрочных инвесторов, верящих в восстановление строительного рынка.
- Не подходит для:
- Консервативных инвесторов, избегающих циклических активов.
- Тех, кто ищет быстрый рост капитала.
🔮 Перспективы (2024–2025)
- Позитивные факторы:
- Снижение процентных ставок (ожидается в 2024–2025) → рост строительства → рост спроса на пиломатериалы.
- Дефицит жилья в США → поддержка строительного сектора.
- Рост интереса к устойчивым лесным ресурсам.
- Негативные факторы:
- Продолжение высоких ставок → давление на строительство.
- Возможные рецессионные риски.
📌 Итог
Weyerhaeuser (WY) — это доходная, циклическая акция с высоким дивидендом и умеренным потенциалом роста. Подходит как часть диверсифицированного портфеля, особенно в условиях ожидания снижения ставок и восстановления строительного рынка. Однако требует осторожности из-за долговой нагрузки и волатильности цен на древесину.
- Построить прогноз финансовых показателей на 2024–2025 гг.
- Сравнить WY с конкурентами (например, Rayonier, PotlatchDeltic, International Paper).
- Проанализировать дивидендную политику глубже.
Напишите, что вас интересует!
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 22.14 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 21.35 $ | 0 $ | 0 $ | +3.7 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 24.02 $ | 21.35 $ | 22.74 $ | -7.83 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 25.95 $ | 21.35 $ | 25.12 $ | -14.68 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 25.91 $ | 21.35 $ | 26.83 $ | -14.55 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 30.67 $ | 21.35 $ | 31.39 $ | -27.81 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 39.99 $ | 21.35 $ | 35.95 $ | -44.64 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 21.39 $ | 21.35 $ | 42.58 $ | +3.51 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 30.53 $ | 13.47 $ | 42.58 $ | -27.48 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 29.38 $ | 21.35 $ | 31.39 $ | -24.64 % | 0 % | 0 % |
Insiderhandel
| Insider | Das Datum der Transaktion | Datum der Offenlegung | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen an, % | Teilen nach, % | Dokumentieren |
| DEMILIO MARK S Director |
19.09.2025 | 23.09.2025 | Verkauf | 236.13 | 472 260 | 2000 | 0 | -0.01 | System |
| DEMILIO MARK S Director |
16.09.2025 | 18.09.2025 | Kaufen | 38.04 | 760 800 | 20000 | 0 | 0.09 | System |
| Chaya Eri SEE REMARKS |
21.01.2025 | 22.01.2025 | Verkauf | 450.45 | 11 261 200 | 25000 | 0 | -0.12 | System |
| Chaya Eri SEE REMARKS |
21.01.2025 | 22.01.2025 | Kaufen | 39.42 | 985 500 | 25000 | 0 | 0.12 | System |
| Lee Edward T SEE REMARKS |
17.01.2025 | 22.01.2025 | Verkauf | 446.73 | 268 038 | 600 | 0 | 0 | System |
| Lee Edward T SEE REMARKS |
17.01.2025 | 22.01.2025 | Kaufen | 154.82 | 92 892 | 600 | 0 | 0 | System |
| Hargarten Christina CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
17.01.2025 | 22.01.2025 | Verkauf | 447.2 | 2 361 220 | 5280 | 0 | -0.02 | System |
| Hargarten Christina CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
17.01.2025 | 22.01.2025 | Kaufen | 112.97 | 542 256 | 4800 | 0 | 0.02 | System |
| Chaya Eri SEE REMARKS |
14.01.2025 | 15.01.2025 | Verkauf | 426.41 | 10 660 200 | 25000 | 0 | -0.12 | System |
| Chaya Eri SEE REMARKS |
14.01.2025 | 15.01.2025 | Kaufen | 39.42 | 985 500 | 25000 | 0 | 0.12 | System |
| Preston Jack M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
20.12.2024 | 23.12.2024 | Kaufen | 87.31 | 545 688 | 6250 | 0 | 0.03 | System |
| Lee Edward T SEE REMARKS |
18.10.2024 | 18.10.2024 | Verkauf | 353.57 | 707 140 | 2000 | 0 | -0.01 | System |
| Lee Edward T SEE REMARKS |
18.10.2024 | 18.10.2024 | Kaufen | 101.25 | 202 500 | 2000 | 0 | 0.01 | System |
| Duban Stefan SEE REMARKS |
19.09.2024 | 20.09.2024 | Verkauf | 346.37 | 1 484 200 | 4285 | 0 | -0.02 | System |
| Duban Stefan SEE REMARKS |
19.09.2024 | 20.09.2024 | Kaufen | 65.17 | 279 253 | 4285 | 0 | 0.02 | System |
| DEMILIO MARK S Director |
19.09.2024 | 20.09.2024 | Verkauf | 345 | 345 000 | 1000 | 0 | 0 | System |
| DEMILIO MARK S Director |
18.09.2024 | 20.09.2024 | Verkauf | 340.3 | 680 600 | 2000 | 0 | -0.01 | System |
| FRIEDMAN GARY G CHAIRMAN & CEO |
26.06.2024 | 27.06.2024 | Kaufen | 219.23 | 2 646 980 | 12074 | 0 | 0.06 | System |
| FRIEDMAN GARY G CHAIRMAN & CEO |
25.06.2024 | 27.06.2024 | Kaufen | 215 | 7 353 000 | 34200 | 0 | 0.16 | System |
| DEMILIO MARK S Director |
09.04.2024 | 11.04.2024 | Verkauf | 288.99 | 288 990 | 1000 | 0 | 0 | System |
| ALBERINI CARLOS Director |
12.09.2023 | 13.09.2023 | Verkauf | 310.42 | 7 760 500 | 25000 | 0 | -0.12 | System |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 114 000 000 | 15.84 |
| Blackrock Inc. | 64 000 000 | 8.94 |
| Cohen & Steers Inc. | 42 000 000 | 5.95 |
| Wellington Management Group, LLP | 37 000 000 | 5.17 |
| State Street Corporation | 31 000 000 | 4.42 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 31 000 000 | 4.3 |
| NORGES BANK | 23 000 000 | 3.24 |
| Geode Capital Management, LLC | 19 000 000 | 2.76 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 14 000 000 | 2.07 |
| JPMorgan Chase & Co | 14 000 000 | 2 |
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
| Amplify Inflation Fighter ETF | 2.71 | -1.57 | 0.87 |
| First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 0.48 | 44.19 | 0.7 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.22421 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.09351 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.08496 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.04795 | 182.91 | 0.03 |
Ähnliche Unternehmen
P/E & P/BV
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Devin W. Stockfish Esq., J.D. | President, CEO & Director | 3.29M | 1974 (51 Jahr) |
| Mr. Adrian M. Blocker | Senior Advisor | 1.51M | 1957 (68 Jahre) |
| Mr. Russell S. Hagen | Senior VP & Chief Development Officer | 1.67M | 1966 (59 Jahre) |
| Mr. David M. Wold | Senior VP & CFO | 1.27M | 1983 (42 Jahre) |
| Ms. Denise M. Merle | Senior VP & Chief Administration Officer | N/A | 1964 (61 Jahr) |
| Ms. Kristy T. Harlan J.D. | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1.57M | 1974 (51 Jahr) |
| Mr. Travis A. Keatley | Senior Vice President of Timberlands | 1.43M | 1977 (48 Jahre) |
| Andy Taylor | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Keith J. O'Rear | Strategic Advisor | 1963 (62 Jahre) | |
| Mr. Brian K. Chaney | Senior Vice President of Wood Products |
Informationen über das Unternehmen
Adresse: United States, Seattle, 220 Occidental Avenue South - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.weyerhaeuser.com
Webseite: http://www.weyerhaeuser.com
Über das Unternehmen Weyerhaeuser
Компания Weyerhaeuser — один из крупнейших в мире частных владельцев лесных угодий, владеющий или контролирующий около 12,4 млн. Акров лесных угодий в США и управляющий дополнительными 14,0 млн. Акров лесных угодий по долгосрочным лицензиям в Канаде. Компания также производит изделия из дерева.
Часто задаваемые вопросы по акции Weyerhaeuser
-
Как купить акции Weyerhaeuser?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — WY. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций WY. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Weyerhaeuser?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции WY на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Weyerhaeuser (WY) сегодня?
Текущая цена акции Weyerhaeuser на 11.12.2025 года составляет 22.14 . Котировки Weyerhaeuser с начала года изменилась на -24.64% - и в рублях изменение было на -7.24 .
Котировки Weyerhaeuser (WY) в этом месяце за Dezember изменилась на +0.0452% и в рублях изменение было на +0.01 рублей. -
Какие дивиденды у акции Weyerhaeuser (WY) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Weyerhaeuser на 11.12.2025 года составляет 0.63 $. А дивидендная доходность акций WY - 3.75%.
Basierend auf Quellen: porti.ru
