Realty Income

NYSE O Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +0.1766%
Dividendenrendite: 5.54%
Sektor: Real Estate

56.72 $

0 $ ( 0%)
51.67 $
60.79 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan Realty Income

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
Div
5.66
Dividende ao
2.15
IPO -Zeit
1994-10-18
Industrie
Retail REITs
Issin
US7561091049
Sektor
Real Estate
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 8.77 1
P/BV 1.18 9
P/E 53.71 2
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 1.36 1
ROE 2.4 1
ROIC 2.5 1
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 5.54 10
DSI 0.9286 9.29
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden -0.9648 0
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 6.18 0
Debt/Ratio 0.3887 10
Debt/Equity 0.7627 9
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 219.46 10
Ebitda, % 179.21 10
EPS, % -13.89 0
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.48% 0.27 III кв. 2025 29.10.2025 31.10.2025 17.11.2025
0.47% 0.269 II кв. 2025 30.07.2025 01.08.2025 18.08.2025
5.48% 3.18 I кв. 2025 30.05.2025 02.06.2025 17.06.2025
0.48% 0.268 IV кв. 2024 28.02.2025 03.03.2025 18.03.2025
0.47% 0.26 II кв. 2024 30.07.2024 01.08.2024 16.08.2024
0.47% 0.26 I кв. 2024 26.04.2024 30.04.2024 15.05.2024
0.5% 0.26 IV кв. 2023 26.03.2024 28.03.2024 12.04.2024
0.52% 0.26 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
0.52% 0.26 II кв. 2023 27.09.2023 29.09.2023 16.10.2023
0.43% 0.26 I кв. 2023 28.06.2023 30.06.2023 17.07.2023
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "Realty Income"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Realty Income Corporation (тикер: O, NYSE), одного из ведущих REIT (Real Estate Investment Trust) в США, специализирующегося на арендных объектах с долгосрочными договорами по схеме "чистой аренды" (triple-net leases).


🔹 1. Общая информация о компании



- Название: Realty Income Corporation
- Тикер: O (на NYSE)
- Сектор: Недвижимость / REIT
- Основано: 1969 год
- Штаб-квартира: Сан-Диего, Калифорния, США
- Специализация: Владение и управление коммерческой недвижимостью, сдаваемой в аренду по долгосрочным, индексируемым договорам аренды (часто с ежемесячной оплатой).
- Формат аренды: Преимущественно NNN-аренда (арендатор несёт расходы на налоги, страхование и обслуживание).
- Основные арендаторы: Розничные сети (Walmart, 7-Eleven, Dollar General, Walgreens, FedEx и др.), а также объекты в сфере здравоохранения, логистики и услуг.


🔹 2. Финансовые показатели (на основе данных за 2023 — начало 2024)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$32–34 млрд
Курс акций (на май 2024) ~$58–60
P/FFO (Price to Funds From Operations) ~20–22x
Дивидендная доходность ~5.5–6.0% (ежемесячные выплаты)
Дивиденд за акцию (на май 2024) $0.2725 в месяц → $3.27 в год
Рост дивидендов 600+ последовательных месяцев роста (с 1994 года) — "Dividend Aristocrat" среди REIT
FFO на акцию (2023) ~$4.50–4.60
Долг/EBITDA ~6.5x (умеренный для REIT)
Кредитный рейтинг BBB+ (S&P), Baa1 (Moody’s) — инвестиционный уровень
FFO (Funds From Operations) — ключевой показатель для REIT, аналогичен прибыли, но с учётом амортизации.



🔹 3. Сильные стороны компании



✅ Стабильный доход и надёжные арендаторы
- Долгосрочные договоры (средний срок аренды — 10+ лет).
- Высокая устойчивость к кризисам: большинство арендаторов — "essential businesses" (магазины повседневного спроса).

✅ Ежемесячные дивиденды
- Одно из немногих преимуществ Realty Income — ежемесячные выплаты, что привлекает инвесторов, ищущих регулярный доход.

✅ Долгая история роста дивидендов
- Более 29 лет подряд повышение дивидендов.
- Репутация "Dividend King" среди REIT.

✅ Диверсификация
- Более 6 500 объектов в 49 штатах США + Великобритания.
- Более 300 арендаторов в 50+ отраслях.
- Нет чрезмерной зависимости от одного арендатора (крупнейший — <3% доходов).

✅ Рост через приобретения
- Активно приобретает объекты, особенно в секторах: розница, логистика, здравоохранение.
- В 2023 году приобрела Spirit Realty за $10.6 млрд — крупнейшая сделка в истории компании.


🔹 4. Риски и слабые стороны



⚠️ Высокая оценка (P/FFO ~20–22x)
- По сравнению со средним по сектору REIT (~15–18x), O выглядит переоценённой.
- Ожидания высоки, что ограничивает потенциал роста.

⚠️ Зависимость от процентных ставок
- REIT чувствительны к росту ставок ФРС: дорогой кредит → давление на прибыль.
- Realty Income активно refinancing долгов, но высокие ставки (5–5.5%) — нагрузка.

⚠️ Конкуренция и давление на маржу
- После сделки с Spirit Realty долговая нагрузка выросла.
- Инвесторы следят за уровнем покрытия дивидендов FFO (сейчас ~80–85%, что нормально, но не с запасом).

⚠️ Медленный рост FFO
- Темпы роста FFO в 2023–2024 — ~3–5% в год, что скромно.


🔹 5. Дивидендная политика



- Дивидендная доходность: ~5.8% (на уровне выше среднего по рынку).
- Payout ratio (FFO): ~70–75% — устойчиво, но не агрессивно.
- Рост дивидендов: ~3–4% в год в последние годы (ранее — выше).
- Статус: Квалифицированный REIT, дивиденды облагаются обычным налогом (не квалифицированным, как акции обычных компаний).


🔹 6. Аналитические оценки (на май 2024)



- Средняя целевая цена: ~$62–65 (потенциал роста ~5–10%).
- Рекомендации: Смешанные — около 60% "держать", 30% "покупать", 10% "продавать".
- Ключевые брокеры: JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo — в целом нейтральные/умеренно позитивные.


🔹 7. Сравнение с конкурентами



Компания Тикер Див. доходность P/FFO Особенности
Realty Income O ~5.8% ~21x Лидер по стабильности, ежемесячные дивиденды
VEREIT (ныне Realty Income после слияния) — — — Поглощена O в 2023
STORE Capital STOR ~6.5% ~15x Высокая доходность, но выше риск
W. P. Carey CPG ~6.0% ~14x Международная экспозиция
Federal Realty FRT ~5.0% ~18x Фокус на апсейл-недвижимости
Realty Income — более консервативный, "голубая фишка" среди NNN-REIT.



🔹 8. Вывод: стоит ли инвестировать?



✅ Подходит для:


- Инвесторов, ищущих стабильный пассивный доход.
- Консервативных портфелей (пенсионные, дивидендные стратегии).
- Долгосрочных вложений с минимальным риском.

❌ Не подходит для:


- Тех, кто ищет быстрый рост капитала.
- Агрессивных инвесторов — рост акций может быть медленным.
- В условиях снижения процентных ставок (REIT растут), но O уже частично "заплатил" за это.


🔚 Заключение



Realty Income (O) — одна из самых надёжных и зрелых REIT-компаний на рынке. Её главное преимущество — предсказуемость: стабильные арендные доходы, ежемесячные дивиденды и почти 30 лет роста выплат.

Хотя текущая оценка не выглядит дешёвой, а рост может быть ограничен, O остаётся отличным выбором для дивидендного портфеля, особенно как "ядро" инвестиций в недвижимость.


- Построить прогноз FFO и дивидендов на 2024–2026 гг.
- Сравнить с индексом S&P 500 или VNQ (ETF по REIT).
- Проанализировать техническую картину (уровни поддержки/сопротивления).

Скажите, что вас интересует!

Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 56.72 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Woche 56.71 $ 0 $ 0 $ +0.0176 % 0 % 0 %
Monat 60.4 $ 56.3 $ 57.34 $ -6.09 % 0 % 0 %
3 Monate 58.13 $ 56.12 $ 60.79 $ -2.43 % 0 % 0 %
Sechs Monate 56.62 $ 56.12 $ 60.79 $ +0.1766 % 0 % 0 %
Jahr 56.88 $ 51.67 $ 60.79 $ -0.2813 % 0 % 0 %
3 Jahre 67.07 $ 46.36 $ 68.77 $ -15.43 % 0 % 0 %
5 Jahre 57.82 $ 46.36 $ 75.29 $ -1.9 % 0 % 0 %
10 Jahre 40.97 $ 42.22 $ 80.92 $ +38.45 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 52.79 $ 51.67 $ 60.79 $ +7.44 % 0 % 0 %

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Vanguard Group Inc 149 000 000 16.28
Blackrock Inc. 93 000 000 10.18
State Street Corporation 61 000 000 6.71
Geode Capital Management, LLC 26 000 000 2.93
Parnassus Investments, LLC 18 000 000 1.96
Bank of America Corporation 17 000 000 1.93
Morgan Stanley 14 000 000 1.59
Cohen & Steers Inc. 14 000 000 1.56
JPMorgan Chase & Co 12 000 000 1.35
Dimensional Fund Advisors LP 12 000 000 1.33

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
FinEx US REIT UCITS ETF USD 3.96 28.88 0.6
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF 3.89466 -1.45 0.75
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate 2.48 35.5 0.6
ASYMmetric Smart S&P 500 ETF 2.22 0 0.99
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN 1.63 0 0.3
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF 0.88 28.99 0.4
US Equity Dividend Select ETF 0.52635 -18.99 0.5
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.49779 216.5 0.04
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.33449 373.51 0.06
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.13757 44.62 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.10641 178.68 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.07385 216.75 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.07042 -4.09 0.35

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. Sumit Roy President, CEO & Director 6.85M 1970 (55 Jahre)
Mr. Mark E. Hagan Executive VP & Chief Investment Officer 2.03M 1967 (58 Jahre)
Mr. Neil M. Abraham President of Realty Income International, Executive VP & Chief Strategy Officer 2.08M 1972 (53 Jahre)
Ms. Michelle Bushore Executive VP, Chief Legal Officer, General Counsel & Secretary 1.55M 1969 (56 Jahre)
Ms. Shannon Kehle Executive VP & Chief People Officer N/A 1974 (51 Jahr)
Mr. Ross Edwards Senior Vice President of Asset Management N/A
Mr. Scott Kohnen Senior Vice President of Research N/A
Mr. Gregory J. Whyte Executive VP & COO N/A 1961 (64 Jahre)
Mr. Jonathan Pong C.F.A., CPA Executive VP, CFO & Treasurer N/A
Mr. Neale W. Redington CPA Senior VP & Chief Accounting Officer 1967 (58 Jahre)

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, San Diego, 11995 El Camino Real - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.realtyincome.com

Über das Unternehmen Realty Income

Realty Income, The Monthly Dividend Company, входит в список S&P 500, цель которого - обеспечивать акционеров надежным ежемесячным доходом. Компания структурирована как REIT, и ее ежемесячные дивиденды поддерживаются денежным потоком от более чем 6 500 объектов недвижимости, находящихся в собственности по долгосрочным договорам аренды с нашими коммерческими клиентами. На сегодняшний день компания объявила 608 последовательных ежемесячных дивидендов по обыкновенным акциям за свою 52-летнюю историю деятельности и увеличила дивиденды в 109 раз с момента публичного листинга Realty Income в 1994 году (NYSE: O). Компания входит в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. Дополнительную информацию о компании можно получить на корпоративном сайте www.realtyincome.com.

Часто задаваемые вопросы по акции Realty Income

  • Как купить акции Realty Income?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — O. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций O. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Realty Income?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции O на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Realty Income (O) сегодня?

    Текущая цена акции Realty Income на 07.12.2025 года составляет 56.72 . Котировки Realty Income с начала года изменилась на +7.44% - и в рублях изменение было на +3.93 .
    Котировки Realty Income (O) в этом месяце за Dezember изменилась на +0.0176% и в рублях изменение было на +0.01 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Realty Income (O) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Realty Income на 07.12.2025 года составляет 2.15 $. А дивидендная доходность акций O - 5.66%.