IBM

NYSE IBM Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +9.73%
Dividendenrendite: 2.56%
Sektor: Technology

309.24 $

0 $ ( 0%)
217.4 $
314.98 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan IBM

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
Div
2.18
Dividende ao
5.04
IPO -Zeit
1962-01-02
Industrie
IT Services
Issin
US4592001014
Sektor
Information Technology
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 3.29 5
P/BV 7.54 1
P/E 34.27 5
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 4.42 1
ROE 24.17 7
ROIC 8.29 3
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 2.56 6.4
DSI 0.9286 9.29
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden -1.33 0
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 4.8 1
Debt/Ratio 0.4257 10
Debt/Equity 4.01 2
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % -14.76 0
Ebitda, % -4.2 0
EPS, % 3.16 1
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.55% 1.68 III кв. 2025 07.11.2025 10.11.2025 25.11.2025
0.55% 1.68 II кв. 2025 06.08.2025 08.08.2025 25.08.2025
0.59% 1.68 I кв. 2025 07.05.2025 09.05.2025 26.05.2025
0.7% 1.67 IV кв. 2024 07.02.2025 10.02.2025 25.02.2025
3.03% 6.67 III кв. 2024 08.11.2024 12.11.2024 27.11.2024
0.76% 1.67 II кв. 2024 07.08.2024 09.08.2024 26.08.2024
0.86% 1.67 I кв. 2024 07.05.2024 09.05.2024 24.05.2024
0.98% 1.66 IV кв. 2023 06.02.2024 08.02.2024 23.02.2024
1.16% 1.66 II кв. 2023 07.08.2023 09.08.2023 24.08.2023
1.32% 1.66 I кв. 2023 05.05.2023 09.05.2023 24.05.2023
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "IBM"

Вот подробный анализ акций компании IBM (International Business Machines Corporation) по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, стратегические направления, рыночные тенденции и потенциальные риски.


📌 1. Общая информация об акции IBM


- Тикер: IBM (на бирже NYSE)
- Сектор: Информационные технологии
- Отрасль: Программное обеспечение и услуги
- Рыночная капитализация: ~$130–140 млрд (на начало 2025 года)
- Цена акции: ~$150–160 (в зависимости от даты)
- Дивидендная доходность: ~3.5–4.0% (одна из самых высоких среди технологических компаний)
- P/E (Price-to-Earnings): ~15–18 (в зависимости от прибыли по GAAP и adjusted EPS)
- Дивидендная история: Более 100 лет выплат, 28+ лет подряд роста дивидендов (Dividend Aristocrat)


📊 2. Финансовый анализ (по данным за 2023–2024 гг.)



🔹 Выручка:


- 2023 год: $61.9 млрд
- 2024 год (прогноз/факт): ~$62–63 млрд
- Тренд: Умеренный рост после нескольких лет стагнации. Рост обусловлен ростом облачных и программных сервисов.

🔹 Прибыль (EPS):


- EPS (2023): ~$10.50 (по GAAP), ~$13.50 (adjusted)
- EPS (2024, прогноз): $14.00–$14.50
- Рост EPS: Умеренный, но стабильный благодаря оптимизации структуры и росту маржинальности.

🔹 Свободный денежный поток (Free Cash Flow):


- 2023: ~$10.5 млрд
- 2024: ~$10.0–10.8 млрд
- Важно: IBM генерирует стабильный FCF, что позволяет покрывать дивиденды и выкупать акции.

🔹 Долговая нагрузка:


- Чистый долг: ~$40–42 млрд
- Отношение долга к EBITDA: ~2.5–3.0x — приемлемо для компании с предсказуемым денежным потоком.


🚀 3. Стратегические направления и драйверы роста



✅ 1. Облачные вычисления и Red Hat


- После приобретения Red Hat за $34 млрд в 2019 году, IBM сделала ставку на гибридное облако.
- Red Hat OpenShift — ключевая платформа для гибридных и мультиоблачных решений.
- Рост выручки от облачных и программных решений: +10–12% в год (в сегменте Software & Consulting).

✅ 2. Искусственный интеллект (AI) и watsonx


- IBM активно развивает платформу watsonx — ИИ-платформа для бизнеса (генеративный ИИ, MLOps, аналитика).
- Интеграция ИИ в консалтинговые услуги (через IBM Consulting) — рост спроса на цифровую трансформацию.
- Партнёрства с корпоративными клиентами (финансы, здравоохранение, логистика).

✅ 3. Консалтинг и IT-услуги


- IBM Consulting — один из крупнейших ИТ-консультантов в мире.
- Рост выручки в этом сегменте: +5–7% в год.
- Фокус на автоматизации, кибербезопасности, устойчивости (ESG).

✅ 4. Квантовые вычисления


- IBM — лидер в разработке квантовых процессоров (например, Condor, Heron).
- Пока не приносит прибыли, но укрепляет имидж технологического лидера.
- Доступ к квантовым вычислениям через облако (IBM Quantum Experience).


📉 4. Риски и проблемы



⚠️ 1. Медленный рост выручки


- IBM долгое время страдала от снижения выручки (до 2021–2022 гг.).
- Хотя сейчас наблюдается стабилизация, рост ниже, чем у конкурентов (AWS, Microsoft, Google Cloud).

⚠️ 2. Высокий долг


- Долг остался высоким после покупки Red Hat.
- Ограничение на агрессивные M&A или выкупы акций.

⚠️ 3. Конкуренция


- В облаке: AWS, Azure, Google Cloud — доминируют на рынке.
- В ИИ: Microsoft (с OpenAI), Google, NVIDIA — более агрессивны.
- IBM сосредоточена на корпоративных клиентах, что даёт устойчивость, но ограничивает рост.

⚠️ 4. Устаревший имидж


- Многие инвесторы всё ещё воспринимают IBM как "старую IT-компанию".
- Несмотря на реформы, привлечение ростовых инвесторов (growth investors) затруднено.


💰 5. Дивидендная политика


- Одна из самых надёжных дивидендных историй в мире.
- Дивидендный payout ratio ~50–60% от FCF — устойчив.
- Дивидендный рост: Умеренный (3–5% в год), но стабильный.
- Подходит для доходных портфелей и инвесторов, ищущих защиту в волатильные времена.


📈 6. Оценка и рыночная позиция



Показатель Значение
P/E (TTM) ~16–18x
P/FCF ~12–14x
EV/EBITDA ~10–11x
Дивидендная доходность ~3.8%
ROE (рентабельность капитала) ~50–60% (искусственно завышена из-за высокого долга и выкупа акций)
👉 Вывод по оценке: IBM недооценена по сравнению с рынком (S&P 500 P/E ~20–22), но это отражает более медленный рост.


🔮 7. Прогноз на 2025–2026 гг.



✅ Позитивные факторы:


- Рост облачного и ИИ-бизнеса.
- Устойчивый денежный поток.
- Дивидендная привлекательность.
- Улучшение операционной эффективности.

❌ Негативные факторы:


- Ограниченный потенциал роста по сравнению с гигантами облака.
- Макроэкономическая неопределённость (влияет на IT-бюджеты корпораций).

🎯 Целевая цена (консенсус-прогноз):


- $160–180 (средний прогноз аналитиков)
- Потенциал роста: +5% до +15% от текущей цены.


✅ Итог: стоит ли покупать акции IBM?



Критерий Оценка
Для ростовых инвесторов ❌ Не лучший выбор — рост медленный
Для инвесторов на дивиденды ✅ Отличный выбор — высокая и стабильная доходность
Для консервативных инвесторов ✅ Подходит — низкая волатильность, надёжность
Потенциал роста ⚠️ Умеренный, зависит от успехов в облаке и ИИ

📌 Рекомендация:


IBM — хорошая "доходная" акция для консервативного портфеля.

Она не взлетит как NVIDIA, но стабильно платит дивиденды и медленно растёт.

Подходит как защитный актив в условиях нестабильности и для инвесторов, ценящих предсказуемость.



- Сравнить IBM с Microsoft, Oracle или Accenture.
- Построить прогноз FCF и дивидендов на 5 лет.
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).

Сообщи, что интересует!

Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 309.24 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Woche 307.94 $ 307.94 $ 312.67 $ +0.4222 % 0 % 0 %
Monat 304.86 $ 288.53 $ 312.67 $ +1.44 % 0 % 0 %
3 Monate 253.44 $ 253.44 $ 314.98 $ +22.02 % 0 % 0 %
Sechs Monate 281.83 $ 234.77 $ 314.98 $ +9.73 % 0 % 0 %
Jahr 230.82 $ 217.4 $ 314.98 $ +33.97 % 0 % 0 %
3 Jahre 127.73 $ 122.57 $ 314.98 $ +142.1 % 0 % 0 %
5 Jahre 117.43 $ 113.29 $ 314.98 $ +163.34 % 0 % 0 %
10 Jahre 193.54 $ 91.11 $ 314.98 $ +59.78 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 219.83 $ 217.4 $ 314.98 $ +40.67 % 0 % 0 %

Insiderhandel

Insider Das Datum der Transaktion Datum der Offenlegung Typ Preis Volumen Menge Teilen an, % Teilen nach, % Dokumentieren
Fehring Nicolas A.
VP, Controller		 01.09.2025 02.09.2025 Kaufen 241.5 662 193 2742 0 0 System
KRISHNA ARVIND
Chairman and CEO		 11.12.2023 13.12.2023 Kaufen 163.29 5 442 130 33328 0 0 System

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Vanguard Group Inc 95 000 000 10.25
Blackrock Inc. 76 000 000 8.23
State Street Corporation 54 000 000 5.83
JPMorgan Chase & Co 33 000 000 3.58
Geode Capital Management, LLC 22 000 000 2.38
Capital World Investors 17 000 000 1.82
Morgan Stanley 16 000 000 1.71
Bank of America Corporation 15 000 000 1.64
Northern Trust Corporation 10 000 000 1.1
Legal & General Group PLC 7 000 000 0.78

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
Fount Metaverse ETF 4.89496 39.43 0.7
US Equity Dividend Select ETF 4.39866 -15.78 0.5
Trajan Wealth Income Opportunities ETF 2.84502 1.23 0.85
John Hancock Multifactor Technology ETF 2.43 37.85 0.4
Donoghue Forlines Innovation ETF 2.31545 15.56 0.69
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN 1.68 0 0.3
FCF US Quality ETF 1.67149 0.5065 0.59
Amplify Thematic All-Stars ETF 1.08896 -10.72 0.49
Franklin U.S. Low Volatility ETF 0.96509 -6.57 0.29
First Trust Large Cap US Equity Select ETF 0.94 5.24 0.6
Goldman Sachs Data-Driven World ETF 0.9 33.57 0.5
Goldman Sachs Finance Reimagined ETF 0.83 20.33 0.5
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.77122 43.35 0.25
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.68935 -2.48 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.39841 182.91 0.03
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.29 2.26 0.09

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. Arvind Krishna CEO & Chairman of the Board 5.55M 1963 (62 Jahre)
Mr. James J. Kavanaugh Senior VP & CFO 3.02M 1967 (58 Jahre)
Mr. Jonathan H. Adashek Senior Vice President of Marketing & Communications N/A
Ms. Nickle Jaclyn LaMoreaux Senior VP & Chief Human Resources Officer N/A 1980 (45 Jahre)
Mr. Gary D. Cohn Executive Vice Chairman 3.22M 1961 (64 Jahre)
Mr. Alexander Franz Stern Senior VP of Strategy, M&A, Corporate Development and Investor Relations N/A 1966 (59 Jahre)
Dr. Bernard S. Meyerson Ph.D. Chief Innovation Officer Emeritus N/A
Ms. Joanne Wright Senior Vice President of Transformation & Operations N/A
Mr. Robert D. Thomas Senior VP of Software & Chief Commercial Officer 2.79M 1975 (50 Jahre)
Ms. Anne E. Robinson Senior VP & Chief Legal Officer

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Armonk, One New Orchard Road - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: https://www.ibm.com

Über das Unternehmen IBM

International Business Machines Corporation (IBM) - американская многонациональная компания в области информационных технологий со штаб-квартирой в Армонке, штат Нью-Йорк, США, с операциями в более чем 170 странах. Компания началась в 1911 году как Вычислительно-таблично-Записывающая компания (CTR) и была переименована в «Международные бизнес-машины» в 1924 году.

Часто задаваемые вопросы по акции IBM

  • Как купить акции IBM?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — IBM. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций IBM. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям IBM?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции IBM на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции IBM (IBM) сегодня?

    Текущая цена акции IBM на 13.12.2025 года составляет 309.24 . Котировки IBM с начала года изменилась на +40.67% - и в рублях изменение было на +89.41 .
    Котировки IBM (IBM) в этом месяце за Dezember изменилась на +0.2139% и в рублях изменение было на +0.66 рублей.

  • Какие дивиденды у акции IBM (IBM) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции IBM на 13.12.2025 года составляет 5.04 $. А дивидендная доходность акций IBM - 2.18%.