CF Industries

NYSE CF Förderung
Rentabilität für das Jahr: +37.99%
Dividendenrendite: 2.31%
Sektor: Materials

125.56 $

-1.2 $ ( 0.95%)
68.47 $
136 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan CF Industries

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
IPO -Zeit
2005-08-11
Industrie
Chemicals
Issin
US1252691001
Sektor
Materials
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 2.56 6
P/BV 2 7
P/E 12.47 8
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 8.75 3
ROE 22.76 7
ROIC 25.87 8
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 2.31 5.78
DSI 1 10
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 7.65 10
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 1.16 8
Debt/Ratio 0.24 10
Debt/Equity 0.77 9
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 44.08 6
Ebitda, % 84.71 9
EPS, % 235.35 10
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.39% 0.5 IV кв. 2025 11.02.2026 13.02.2026 02.03.2026
0.54% 0.5 III кв. 2025 12.11.2025 14.11.2025 01.12.2025
0.56% 0.5 II кв. 2025 13.08.2025 15.08.2025 01.09.2025
2.19% 2 I кв. 2025 13.05.2025 15.05.2025 30.05.2025
0.67% 0.5 IV кв. 2024 12.02.2025 14.02.2025 03.03.2025
2.25% 2 III кв. 2024 13.11.2024 15.11.2024 02.12.2024
0.65% 0.5 II кв. 2024 13.08.2024 15.08.2024 30.08.2024
0.67% 0.5 I кв. 2024 10.05.2024 14.05.2024 29.05.2024
0.62% 0.5 IV кв. 2023 12.02.2024 14.02.2024 29.02.2024
0.5% 0.4 III кв. 2023 10.11.2023 14.11.2023 29.11.2023
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "CF Industries"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании CF Industries Holdings, Inc. (CF) — одного из крупнейших производителей азотных и фосфорных удобрений в мире. Анализ включает фундаментальные показатели, рыночные тенденции, риски и перспективы компании на основе данных по состоянию на май 2024 года.


🏢 Общая информация о компании


- Название: CF Industries Holdings, Inc.
- Тикер: CF (торгуется на NYSE)
- Отрасль: Химическая промышленность / Производство удобрений
- Штаб-квартира: Deerfield, Illinois, США
- Основные продукты: Аммиак, мочевина, UAN (раствор мочевины и нитрата аммония), DAP/MAP (фосфатные удобрения), азотная кислота.


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024)



1. Финансовые показатели (по итогам 2023 года и Q1 2024)



а и Q1 2024)

Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$6.7 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$500 млн
EPS (2023) ~$2.20
EPS (Q1 2024) ~$0.85 (рост по сравнению с $0.35 в Q1 2023)
Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~2.5x (улучшается)
Дивидендная доходность ~3.5% (регулярные выплаты + специальные дивиденды)
P/E (TTM) ~10–12x (ниже среднего по S&P 500)
Free Cash Flow (2023) ~$1.1 млрд
💡 Вывод: CF демонстрирует улучшение прибыльности после сложного 2022 года, когда цены на газ и волатильность спроса подавили доходы. В 2023–2024 наблюдается восстановление за счёт роста цен на удобрения и оптимизации издержек.



2. Ключевые драйверы роста



✅ Рост глобального спроса на продовольствие


- Рост населения и сокращение посевных площадей в Европе и на Ближнем Востоке повышают зависимость от импорта удобрений.
- Африка и Латинская Америка — растущие рынки сбыта.

✅ Низкие запасы удобрений в мире


- После санкций против России и Беларуси (крупных экспортеров калия и аммиака) глобальные запасы сократились.
- Это поддерживает цены на азотные удобрения.

✅ Энергетическая независимость (в США)


- CF Industries активно инвестирует в "зелёный аммиак" (производство с использованием ВИЭ).
- Проекты в Луизиане и Техасе по производству низкоуглеродного аммиака могут стать конкурентным преимуществом в будущем.

✅ Сильная позиция в Северной Америке


- CF — один из крупнейших производителей аммиака в США.
- Благодаря дешёвому природному газу в США производственные издержки ниже, чем у европейских и азиатских конкурентов.


3. Риски



Риск Описание
Цикличность отрасли Удобрения — цикличный бизнес. Цены зависят от урожаев, погоды, геополитики.
Цены на природный газ Основной производственный издержки. Рост цен → снижение маржинальности.
Геополитика Конфликт на Украине, санкции, торговые ограничения влияют на логистику и цены.
Конкуренция Крупные игроки: Nutrien, Yara International, Mosaic, OCP.
Регулирование выбросов Ужесточение экологических норм может увеличить расходы.

4. Технический анализ (на май 2024)



- Текущая цена акции (CF): ~$85–90
- 52-недельный диапазон: $52 – $95
- Поддержка: ~$80 (сильный уровень)
- Сопротивление: ~$95–100
- RSI: ~55–60 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Средняя дневная ликвидность: высокая (>2 млн акций в день)

📈 Тенденция: умеренно восходящая после отскока с минимумов 2023 года. Акции консолидируются в боковом канале.



5. Дивидендная политика


- Регулярный дивиденд: $0.75 на акцию в квартал → $3.00/год.
- Специальные дивиденды: в 2022–2023 компания выплачивала крупные специальные дивиденды (до $5–6 на акцию) благодаря высокой прибыли.
- Payout ratio: ~30–40% от прибыли (умеренный, позволяет реинвестировать в проекты).

💰 Для инвесторов: CF — привлекательный выбор для доходности + потенциал роста.



6. Аналитические оценки (май 2024)



Показатель Значение
Средняя целевая цена (12 мес.) ~$95
Диапазон целевых цен $75 – $110
Рекомендации аналитиков: ~60% "Покупать", 30% "Держать", 10% "Продавать"
🔎 Консенсус: умеренно бычий. Аналитики ожидают роста за счёт восстановления спроса и новых "зелёных" проектов.



🌱 Перспективы и стратегия



CF Industries делает ставку на:
- Децарбонизацию производства (зелёный аммиак).
- Экспорт аммиака в Европу и Азию как альтернативу российскому.
- Участие в государственных инициативах (например, в рамках Inflation Reduction Act в США).
- Увеличение доли экспорта (особенно из портов Мексиканского залива).

🌍 В долгосрочной перспективе: компания может вырасти за счёт трансформации в "эко-химиката", а не просто производителя удобрений.



✅ Вывод: стоит ли покупать акции CF?



Критерий Оценка
Фундаментальные показатели Хорошие, восстановление прибыли
Оценка (valuation) Недооценена по P/E и FCF
Дивиденд Привлекательный (~3.5%) + потенциал специальных выплат
Рост Умеренный, зависит от цикла удобрений
Риски Средние (цикличность, газ, геополитика)
ESG-потенциал Растёт (зелёные проекты)

📌 Рекомендация:


- Для консервативных инвесторов: держать или покупать с долей осторожности.
- Для умеренно агрессивных: хорошая возможность для долгосрочного холдинга с доходом от дивидендов и потенциалом роста до $100+.
- Точка входа: уровни $80–85 выглядят привлекательно с точки зрения risk/reward.


📌 Что смотреть дальше?


1. Отчёты о прибылях (Q2 2024 — июль 2024) — ключевой момент.
2. Цены на природный газ (Henry Hub).
3. Прогнозы по урожаю в США, Бразилии, ЕС.
4. Прогресс в строительстве "зелёных" заводов.
5. Геополитика (особенно по экспорту российских удобрений).



Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 126.76 $ 125.45 $ 130.54 $ -0.95 % 0 % 0 %
Woche 136 $ 122.33 $ 129.57 $ -7.68 % 0 % 0 %
Monat 95.45 $ 95.45 $ 136 $ +31.55 % 0 % 0 %
3 Monate 82.6 $ 76.93 $ 136 $ +52.01 % 0 % 0 %
Sechs Monate 82.03 $ 76.09 $ 136 $ +53.07 % 0 % 0 %
Jahr 90.99 $ 68.47 $ 136 $ +37.99 % 0 % 0 %
3 Jahre 81.26 $ 60.3 $ 136 $ +54.52 % 0 % 0 %
5 Jahre 61.17 $ 43.34 $ 136 $ +105.26 % 0 % 0 %
10 Jahre 29.48 $ 21.14 $ 136 $ +325.92 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 88.42 $ 77.34 $ 136 $ +42 % 0 % 0 %

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Vanguard Group Inc 19 000 000 12.73
Blackrock Inc. 12 000 000 7.98
State Street Corporation 7 000 000 5.11
Price (T.Rowe) Associates Inc 6 000 000 4.5
Charles Schwab Investment Management, Inc. 6 000 000 4.04
Victory Capital Management Inc. 4 000 000 2.84
FMR, LLC 4 000 000 2.83
Dimensional Fund Advisors LP 4 000 000 2.81
Geode Capital Management, LLC 4 000 000 2.79
Invesco Ltd. 3 000 000 2.32

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
First Trust Materials AlphaDEX Fund 4.9132 33.22 0.62
The Active Dividend Stock ETF 4.54 20.26 1.68
VanEck Agribusiness ETF 3.9336 11.21 0.53
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF 3.9101 0.7 0.99
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 3.8062 19.23 0.4
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF 3.7592 416.49 0.4
VictoryShares THB Mid Cap ETF 3.6291 1.56 0.55
Nomura Energy Transition ETF 3.4732 37.81
Fidelity Stocks for Inflation ETF 3.2254 10.05 0.15
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 3.08 15.09 0.59
First Trust Indxx Global Agriculture ETF 2.9846 9.68 0.7
Clockwise Core Equity & Innovation ETF 2.8713 -1.39 1
ASYMmetric Smart S&P 500 ETF 2.805 0 0.99
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF 2.7623 26.03 0.7
John Hancock Multifactor Materials ETF 2.76 40.23 0.4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF 2.76 -42.31 0.09
iShares MSCI Agriculture Producers ETF 2.7334 10.89 0.39
Harbor SMID Cap Core ETF 2.3615 16.54
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF 2.2837 16.66
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF 2.1599 11.1 0.35
First Trust Dividend Strength ETF 2.093 18.91 0.7
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF 2.0326 19.46 0.29
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 1.863 16.82 0.29
Freedom Day Dividend ETF 1.7583 14.35 0.39
Euclidean Fundamental Value ETF 1.7147 20.9
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 1.6599 17.51
ProShares Short Basic Materials 1.59 0 0.95
ProShares UltraShort Materials 1.59 -28.34 0.95
VanEck Morningstar SMID Moat ETF 1.5331 7.22 0.49
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 1.43 19.82 0.6
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 1.3781 32.99 0.46
ProShares Ultra Materials 1.3433 27.33 0.95
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF 1.2807 15.06
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF 1.2482 16.83
Harbor Mid Cap Value ETF 1.2374 11.39
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 1.1675 12.78 0.69
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF 1.1258 6.96 0.6
WisdomTree U.S. Value Fund 1.1251 14.93 0.12
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF 1.1108 -9.72 0.6
Cambria Shareholder Yield ETF 1.1022 17.83 0.59
First Trust SMID Capital Strength ETF 1.0862 11.27
T. Rowe Price Equity Income ETF 1.0556 9.67 0.54
SGI U.S. Large Cap Core ETF 1.0302 16.3
VanEck Natural Resources ETF 0.9959 35.21 0.43
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF 0.9734 19.13 0.35
Fidelity MSCI Materials Index ETF 0.9661 19.03 0.084
Vanguard Materials ETF 0.93 18.7 0.1
VictoryShares US Value Momentum ETF 0.8883 16.7 0.2
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF 0.8854 34.42
BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF 0.8833 8.8
Fidelity U.S. Multifactor ETF 0.8412 8.41 0.3
SPDR S&P North American Natural Resources ETF 0.8274 42.49 0.35
SGI Enhanced Global Income ETF 0.8067 19.8
WisdomTree U.S. MidCap Fund 0.805 12.38 0.38
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 0.7433 31.38
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0.7373 0.47 0.49
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0.73 15.5 0.6
SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0.707 32.73 0.4
Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.6769 18.51 0.28
Invesco BuyBack Achievers™ ETF 0.67 11.88 0.62
First Trust Active Factor Large Cap ETF 0.5871 12.14 0.55
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund 0.5625 17.71 0.25
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0.5584 8.95 0.38
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF 0.5222 11.19
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 0.5162 18.69 0.64
Burney U.S. Factor Rotation ETF 0.515 13.2
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0.4877 188.21 0.06
iShares Global Materials ETF 0.4713 28.46 0.41
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0.4666 -20.75 1.43
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF 0.45 15.25 0.07
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 0.4469 12.82 0.24
iShares Morningstar Small Cap Value ETF 0.4325 17.42 0.06
Arrow Reverse Cap 500 ETF 0.4264 5.8 0.29
JPMorgan Diversified Return Use Equity 0.4202 14.02 0.18
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF 0.4036 13.19 0.04
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0.4 8.34 0.12
Invesco MSCI Global Timber ETF 0.3556 -0.65 0.67
Vanguard Small Cap Value ETF 0.32 15.46 0.07
Inspire Global Hope ETF 0.2929 12.45 0.56
Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.28 20.62 0.15
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0.2775 15.77 0.2
iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.2616 16.85 0.04
iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.2155 308.32 0.25
Invesco S&P 500® Quality ETF 0.18 11.76 0.15

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. W. Anthony Will President, CEO & Director 4.11M 1966 (60 Jahre)
Mr. Christopher D. Bohn Executive VP, COO & Director 1.49M 1968 (58 Jahre)
Mr. Bert A. Frost Executive Vice President of Sales, Market Development & Supply Chain 1.45M 1965 (61 Jahr)
Ms. Susan L. Menzel Executive VP & Chief Administrative Officer 1.3M 1965 (61 Jahr)
Ms. Julie Scheck Freigang VP & Chief Information Officer N/A 1968 (58 Jahre)
Mr. Martin A. Jarosick C.F.A. Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Michael P. McGrane VP, General Counsel & Secretary N/A 1974 (52 Jahre)
Ms. Linda M. Dempsey Vice President of Public Affairs N/A 1964 (62 Jahre)
Mr. Ashraf K. Malik Senior Vice President of Manufacturing & Distribution N/A 1966 (60 Jahre)
Mr. Gregory D. Cameron Executive VP & Chief Financial Officer 1969 (57 Jahre)

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Deerfield, 4 Parkway North - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.cfindustries.com

Über das Unternehmen CF Industries

CF Industries Holdings, Inc. производит и продает водородные и азотные продукты для чистой энергии, удобрений, снижения выбросов и других промышленных применений по всему миру. Его основные продукты включают безводный аммиак, гранулированный мочевину, аммиачную селитру мочевины и продукты нитрата аммония. Компания также предлагает жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей, щелок мочевины, азотную кислоту и водный аммиак; и продукты сложных удобрений с азотом, фосфором и калием. В первую очередь он обслуживает кооперативы, независимых дистрибьюторов удобрений, торговцев, оптовых торговцев и промышленных пользователей. Компания была основана в 1946 году, ее штаб-квартира находится в Дирфилде, штат Иллинойс.

Часто задаваемые вопросы по акции CF Industries

  • Как купить акции CF Industries?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CF. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CF. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям CF Industries?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CF на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции CF Industries (CF) сегодня?

    Текущая цена акции CF Industries на 20.03.2026 года составляет 125.56 . Котировки CF Industries с начала года изменилась на +42% - и в рублях изменение было на +37.14 .
    Котировки CF Industries (CF) в этом месяце за Marsch изменилась на +20.38% и в рублях изменение было на +21.26 рубль.