Aktionsplan Amphenol
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 5.77 | 2 |
| P/BV | 8.91 | 1 |
| P/E | 36.23 | 5 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 12.77 | 4 |
| ROE | 26.73 | 8 |
| ROIC | 16.57 | 5 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 0.6447 | 1.6 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 5 | 8.33 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 1.81 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.3212 | 10 |
| Debt/Equity | 1.18 | 8 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 77.01 | 8 |
| Ebitda, % | 93.95 | 9 |
| EPS, % | -2.13 | 0 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 0.12% | 0.165 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 01.10.2025 |
| 0.16% | 0.165 | I кв. 2025 | 13.06.2025 | 17.06.2025 | 02.07.2025 |
| 0.25% | 0.165 | IV кв. 2024 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 02.04.2025 |
| 0.94% | 0.658 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 01.01.2025 |
| 0.25% | 0.17 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 02.10.2024 |
| 0.33% | 0.22 | I кв. 2024 | 14.06.2024 | 18.06.2024 | 03.07.2024 |
| 0.18% | 0.22 | IV кв. 2023 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 02.04.2024 |
| 0.23% | 0.22 | III кв. 2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 02.01.2024 |
| 0.24% | 0.21 | II кв. 2023 | 15.09.2023 | 18.09.2023 | 03.10.2023 |
| 0.26% | 0.21 | I кв. 2023 | 14.06.2023 | 16.06.2023 | 03.07.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Amphenol"
🏢 Общая информация о компании
- Название: Amphenol Corporation
- Тикер: APH (торгуется на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Электронные компоненты
- Основано: 1932 год
- Штаб-квартира: Валлиингфорд, Коннектикут, США
- Генеральный директор: Adam Norwitt (с 2012 года)
- Рыночная капитализация: ~$50–55 млрд (по состоянию на начало 2025 г.)
📈 Финансовый анализ (на основе отчётов за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$11.5 млрд | |
| Операционная прибыль | ~$2.1 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$1.6 млрд | |
| EPS (на акцию) | ~$5.20 (2023), $5.60 (прогноз на 2024) | |
| Рентабельность по EBITDA | ~24–26% | |
| Долг/EBITDA | ~2.5x (низкий уровень долговой нагрузки) | |
| Дивидендная доходность | ~0.7–0.8% | |
| P/E (текущий) | ~24–26x | |
| PEG-коэффициент (P/E к росту прибыли) | ~1.8–2.0 |
🔍 Фундаментальные сильные стороны
1. Лидерство в сегменте электронных разъёмов
Amphenol — второй по величине производитель разъёмов в мире (после TE Connectivity), с сильной позицией в высокомаржинальных нишах: телеком, военная промышленность, аэрокосмос, медицина, автомобильная электроника.
2. Диверсифицированный бизнес
- Коммуникации (около 40% выручки): 5G, центры обработки данных, телекоммуникационное оборудование.
- Индустрия и военные (около 30%): Аэрокосмос, оборона, промышленная автоматизация.
- Автомобиль (около 20%): Рост за счёт электромобилей и систем ADAS.
- Информационные технологии и потребительская электроника (10%).
3. Высокая рентабельность и эффективность
- Стабильная маржа EBITDA выше 24% — выше среднего по отрасли.
- Эффективное управление цепочками поставок и затратами.
4. Активная стратегия M&A
Amphenol регулярно проводит приобретения (в среднем 1–2 сделки в год), расширяя присутствие в высокотехнологичных сегментах. Примеры: приобретение компаний в сфере оптоволоконных соединений, датчиков и решений для EV.
5. Рост в перспективных отраслях
- ЦОД и ИИ: Сильный спрос на высокоскоростные соединения для серверов и сетей.
- Электромобили: Увеличение количества разъёмов на автомобиль (до 100+ на EV).
- 5G и телеком: Инфраструктура требует новых компонентов.
- Аэрокосмос и оборона: Устойчивый спрос, особенно в условиях геополитической напряжённости.
⚠️ Риски и вызовы
1. Цикличность промышленного сектора
Спрос в некоторых сегментах (например, промышленная автоматизация) может снижаться в периоды экономических спадов.
2. Геополитические риски
Производство частично расположено в Китае и Юго-Восточной Азии. Напряжённость в отношениях США–Китай может повлиять на логистику и затраты.
3. Конкуренция
Основные конкуренты:
- TE Connectivity (TEL)
- Molex (подразделение Koch Industries)
- Foxconn, JAE, Hirose
Некоторые конкуренты предлагают более низкие цены в массовых сегментах.
4. Ограниченная дивидендная политика
Компания не фокусируется на высоких дивидендах (выплата ~15–20% от прибыли), предпочитая реинвестировать в рост и M&A.
📊 Оценка акций (Valuation)
| Метрика | Значение | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| P/E (FY2024E) | ~24–26x | Выше среднего по рынку, но оправдано ростом и качеством бизнеса | |
| EV/EBITDA | ~18–19x | Умеренно высокий, но в рамках отраслевых норм | |
| Рост EPS (5 лет, CAGR) | ~10–12% | Стабильный органический рост + M&A | |
| FCF Yield | ~3.5–4.0% | Хороший свободный денежный поток |
📈 Прогноз и рекомендации
✅ Почему стоит рассматривать APH:
- Качественный бизнес с устойчивым спросом.
- Экспозиция на макротренды: электромобили, ИИ, 5G, оборона.
- Сильное управление и дисциплинированный рост через M&A.
- Низкий долг и высокая рентабельность.
❌ Когда стоит быть осторожным:
- При общем снижении рынка (особенно технологического сектора).
- При замедлении темпов роста в телекоме или IT.
- Если P/E превысит 30x — может быть перекупленность.
🎯 Инвестиционная рекомендация (на начало 2025 г.)
| Категория | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Долгосрочные инвесторы | ✅ Покупать/Удерживать — качественный актив для портфеля роста | |
| Дивидендные инвесторы | ⚠️ Не основной выбор — низкая доходность по дивидендам | |
| Агрессивные инвесторы | ✅ Интересен как ставка на рост ИИ, EV и телекома | |
| Консервативные инвесторы | ⚠️ Высокий P/E — возможна волатильность |
📅 Что смотреть в ближайшее время:
- Отчёты о прибыли (обычно в январе, апреле, июле, октябре).
- Прогнозы по спросу в ЦОД и автомобильной промышленности.
- Новости о новых M&A-сделках.
- Макроэкономические данные (процентные ставки, инфляция — влияют на оценку ростовых акций).
🔗 Источники данных:
- Отчёты Amphenol (10-K, 10-Q) — [investor.amphenol.com](https://investor.amphenol.com)
- Bloomberg, Yahoo Finance, S&P Capital IQ
- Анализ от Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan (по покрытию акций APH)
- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2026 гг.
- Сравнить APH с TE Connectivity (TEL) или другими аналогами.
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).
Напишите, что вас интересует!
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 137.94 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 135.29 $ | 135.14 $ | 137.94 $ | +1.96 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 139.46 $ | 126.51 $ | 141.49 $ | -1.09 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 128.93 $ | 121.01 $ | 143.85 $ | +6.99 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 109.98 $ | 97.39 $ | 143.85 $ | +25.42 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 66.18 $ | 59.09 $ | 143.85 $ | +108.43 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 75.42 $ | 47.23 $ | 143.85 $ | +82.9 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 76.07 $ | 47.23 $ | 143.85 $ | +81.33 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 72.48 $ | 22.75 $ | 143.85 $ | +90.31 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 65.4 $ | 59.09 $ | 143.85 $ | +110.92 % | 0 % | 0 % |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 125 000 000 | 10.23 |
| Blackrock Inc. | 100 000 000 | 8.24 |
| FMR, LLC | 99 000 000 | 8.15 |
| State Street Corporation | 56 000 000 | 4.58 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 44 000 000 | 3.6 |
| JPMorgan Chase & Co | 33 000 000 | 2.77 |
| Geode Capital Management, LLC | 29 000 000 | 2.42 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 24 000 000 | 1.96 |
| Bank of America Corporation | 22 000 000 | 1.85 |
| NORGES BANK | 21 000 000 | 1.74 |
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
FinEx Australia UCITS ETF
|
52 | 127.3 | 0.9 |
| Invesco Dynamic Networking ETF | 5.37 | -15.77 | 0.63 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 2.06814 | 25.57 | 0.6 |
| Invesco Defensive Equity ETF | 1.09 | -6.85 | 0.55 |
| First Trust Large Cap US Equity Select ETF | 0.91 | 5.24 | 0.6 |
| Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.85 | 44.64 | 0.13 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.82851 | -5.26 | 0.5 |
| Fidelity New Millennium ETF | 0.73292 | 0.9068 | 0.38 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.18181 | 207.48 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.16853 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.15721 | 217.74 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.1333 | 65.55 | 0.25 |
| JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 0.01 | 1.81 | 0.07 |
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Richard Adam Norwitt | President, CEO & Director | 5.53M | 1970 (55 Jahre) |
| Mr. Craig A. Lampo | Senior VP & CFO | 1.69M | 1970 (55 Jahre) |
| Mr. William J. Doherty | President of Communications Solutions Division | 1.71M | 1959 (66 Jahre) |
| Ms. Sherri Ann Scribner | Vice President of Strategy & Investor Relations | N/A | |
| Mr. David M. Silverman | Senior Vice President of Human Resources | N/A | 1978 (47 Jahre) |
| Mr. Luc Walter | President of Harsh Environment Solutions Division | 1.81M | 1959 (66 Jahre) |
| Mr. Michael R. Ivas | VP & Controller | N/A | 1971 (54 Jahre) |
| Mr. Peter J. Straub | President of the Interconnect & Sensor Systems Division | N/A | 1968 (57 Jahre) |
| Mr. Lance E. D'Amico | Senior VP, Secretary & General Counsel | 1969 (56 Jahre) | |
| Julie B. Hoben | Vice President of Environmental, Health, Safety & Sustainability |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: http://www.amphenol.com
Über das Unternehmen Amphenol
Корпорация Amphenol вместе со своими дочерними компаниями в основном разрабатывает, производит и продает электрические, электронные и оптоволоконные соединители в США, Китае и на международном уровне. Она работает в двух сегментах: «Продукты и сборки для межсоединений» и «Кабельные продукты и решения». Сегмент Interconnect Products and Assemblies предлагает соединительные и соединительные системы, в том числе волоконно-оптические, высокоскоростные и высокочастотные соединительные устройства для жестких условий окружающей среды, а также антенны; силовые соединительные изделия, шины и распределительные системы; и другие разъемы. Он также предоставляет продукты с добавленной стоимостью, такие как системы межсоединений объединительной платы, кабельные сборки и жгуты, а также продукты для управления кабелями; и другие продукты, в том числе антенны, гибкие и жесткие печатные платы, петли, литые детали и изделия, связанные с производством. Сегмент кабельной продукции и решений предлагает коаксиальные, силовые и специальные кабели; кабельные сборки; и компоненты, которые включают объединители / разветвители, соединительные и соединительные системы, а также волоконно-оптические компоненты. Компания продает свою продукцию через своих торговых представителей, независимых представителей и сеть дистрибьюторов электроники производителям оригинального оборудования, компаниям, предоставляющим услуги по производству электроники, производителям оригинального дизайна и поставщикам услуг в автомобильной, широкополосной связи, коммерческой авиакосмической отрасли, промышленности и информационных технологиях. и рынки передачи данных, военных, мобильных устройств и сетей мобильной связи. Amphenol Corporation была основана в 1932 году, ее штаб-квартира находится в Уоллингфорде, штат Коннектикут.
Часто задаваемые вопросы по акции Amphenol
-
Как купить акции Amphenol?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — APH. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций APH. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Amphenol?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции APH на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Amphenol (APH) сегодня?
Текущая цена акции Amphenol на 26.12.2025 года составляет 137.94 . Котировки Amphenol с начала года изменилась на +110.92% - и в рублях изменение было на +72.54 .
Котировки Amphenol (APH) в этом месяце за Dezember изменилась на -1.02% и в рублях изменение было на -1.42 рубль.
Basierend auf Quellen: porti.ru
