Aktionsplan Amcor plc
Einfacher Zeitplan
Verlängerter Zeitplan
Die Hauptparameter
Die Währung des Berichts
usd
Div
5.9
Dividende ao
0.2555
IPO -Zeit
2019-06-11
Industrie
Containers & Packaging
Issin
JE00BJ1F3079
Sektor
Materials
Webseite
Währung
usd
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 0.8639 | 9 |
| P/BV | 1.11 | 9 |
| P/E | 25.38 | 6 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 1.38 | 1 |
| ROE | 4.36 | 1 |
| ROIC | 8.81 | 3 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 5.38 | 10 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 2.68 | 4.47 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 8.49 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.4049 | 10 |
| Debt/Equity | 2.16 | 6 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 16.7 | 3 |
| Ebitda, % | -7.92 | 0 |
| EPS, % | -46.54 | 0 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 1.6% | 0.13 | III кв. 2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 15.12.2025 |
| 1.57% | 0.128 | II кв. 2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 22.09.2025 |
| 1.4% | 0.128 | I кв. 2025 | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 06.06.2025 |
| 5.24% | 0.504 | IV кв. 2024 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 13.03.2025 |
| 1.19% | 0.13 | II кв. 2024 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 23.09.2024 |
| 1.37% | 0.13 | I кв. 2024 | 17.05.2024 | 21.05.2024 | 05.06.2024 |
| 1.4% | 0.13 | IV кв. 2023 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | 13.03.2024 |
| 1.44% | 0.13 | III кв. 2023 | 17.11.2023 | 21.11.2023 | 06.12.2023 |
| 1.27% | 0.12 | II кв. 2023 | 04.09.2023 | 06.09.2023 | 21.09.2023 |
| 1.05% | 0.12 | IV кв. 2022 | 24.02.2023 | 28.02.2023 | 15.03.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Amcor plc"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Amcor plc (AMCR) — одного из крупнейших мировых производителей упаковочных решений. Анализ включает фундаментальные, технические и отраслевые аспекты, а также перспективы и риски. Информация актуальна по состоянию на май 2024 года.
Amcor plc (NYSE: AMCR) — глобальная компания в сфере упаковки, штаб-квартира которой находится в Ирландии (юридически зарегистрирована), но операционный центр — в США и Австралии. Компания специализируется на производстве гибкой и жесткой упаковки для пищевой, фармацевтической, потребительской и медицинской промышленности.
- Рыночная капитализация: ~$14 млрд (по состоянию на май 2024)
- Курс акции (примерный): ~$47–$49
- P/E (TTM): ~18–20x
- Дивидендная доходность: ~2.8–3.0%
- Дивиденд выплачивается: Ежеквартально
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Упаковка
- География выручки: Северная Америка (~50%), Европа (~20%), Азия (~15%), Латинская Америка (~10%), Остальное (~5%)
- Выручка (FY2023): ~$14.8 млрд
- Операционная прибыль (EBIT): ~$1.7 млрд
- Чистая прибыль: ~$1.1 млрд
- Свободный денежный поток (FCF): ~$1.2 млрд
- Долговая нагрузка (Net Debt/EBITDA): ~2.5x — умеренная, управляемая
- Стабильный денежный поток.
- Высокая маржа EBITDA (~12–13%).
- Устойчивый спрос на упаковку, особенно в секторах FMCG и здравоохранения.
- Низкие темпы роста выручки (1–2% в год).
- Зависимость от цен на сырье (пластик, алюминий, бумага).
- Дивидендный коэффициент (Payout ratio): ~50–55%
- Дивиденд растет стабильно: +5–7% в год в последние годы
- История выплат: Более 20 лет без сокращений
- Общий рост ~3–4% в год.
- Тренд на устойчивую (sustainable) упаковку — Amcor активно инвестирует в перерабатываемые и биоразлагаемые материалы.
- Ужесточение экологических норм (ЕС, США) — вызов, но и возможность для лидеров.
- Основные конкуренты: Sealed Air (SEE), Berry Global (BERY), Mondi (MNDI), WestRock (WRK) (после слияния с Smurfit Kappa).
- Amcor выделяется фокусом на гибкой упаковке, более высокой маржинальностью и международным присутствием.
- Текущая цена: ~$48
- 52-недельный диапазон: $40 – $52
- Средняя цена по скользящим средним:
- SMA(50): ~$47.5
- SMA(200): ~$46
- RSI (14): ~55 — нейтральное значение, нет перекупленности
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий
Amcor активно позиционирует себя как экологически ответственная компания:
- Цель: 100% перерабатываемая или пригодная для компостирования упаковка к 2025 году.
- Участие в инициативах Ellen MacArthur Foundation.
- Высокие оценки в отчетах MSCI ESG (BBB).
1. Рост в сегменте фармацевтической упаковки — устойчивый спрос.
2. Экспансия в Азии и Латинской Америке — развивающиеся рынки.
3. Цифровизация и инновации в упаковке (умная упаковка, трекинг).
4. Синергии от недавних приобретений (например, упаковочных активов Bemis).
- Инфляция и рост цен на сырье — давление на маржу.
- Снижение спроса в FMCG при замедлении экономики.
- Усиление регулирования в сфере пластика в ЕС и США.
- Слияния в отрасли — усиление конкуренции.
Amcor plc (AMCR) — это стабильная, дивидендная акция с умеренным потенциалом роста. Подходит для портфеля с фокусом на надежность, устойчивый доход и ESG-ценности. Компания демонстрирует хорошее управление, умеренные финансы и адаптацию к экологическим вызовам.
- Построить прогноз доходности (DCF-модель),
- Сравнить AMCR с конкурентами (SEE, BERY),
- Проанализировать последний отчет 10-K или 20-F,
- Подсказать, когда входить по техническим сигналам.
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
Amcor plc (NYSE: AMCR) — глобальная компания в сфере упаковки, штаб-квартира которой находится в Ирландии (юридически зарегистрирована), но операционный центр — в США и Австралии. Компания специализируется на производстве гибкой и жесткой упаковки для пищевой, фармацевтической, потребительской и медицинской промышленности.
- Рыночная капитализация: ~$14 млрд (по состоянию на май 2024)
- Курс акции (примерный): ~$47–$49
- P/E (TTM): ~18–20x
- Дивидендная доходность: ~2.8–3.0%
- Дивиденд выплачивается: Ежеквартально
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Упаковка
- География выручки: Северная Америка (~50%), Европа (~20%), Азия (~15%), Латинская Америка (~10%), Остальное (~5%)
🔹 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (по отчетности 2023–2024 гг.)
- Выручка (FY2023): ~$14.8 млрд
- Операционная прибыль (EBIT): ~$1.7 млрд
- Чистая прибыль: ~$1.1 млрд
- Свободный денежный поток (FCF): ~$1.2 млрд
- Долговая нагрузка (Net Debt/EBITDA): ~2.5x — умеренная, управляемая
✅ Плюсы:
- Стабильный денежный поток.
- Высокая маржа EBITDA (~12–13%).
- Устойчивый спрос на упаковку, особенно в секторах FMCG и здравоохранения.
❌ Минусы:
- Низкие темпы роста выручки (1–2% в год).
- Зависимость от цен на сырье (пластик, алюминий, бумага).
2. Дивидендная политика
- Дивидендный коэффициент (Payout ratio): ~50–55%
- Дивиденд растет стабильно: +5–7% в год в последние годы
- История выплат: Более 20 лет без сокращений
💡 Идеально для инвесторов, ищущих стабильный дивидендный доход.
🔹 Отраслевой контекст
Рынок упаковки:
- Общий рост ~3–4% в год.
- Тренд на устойчивую (sustainable) упаковку — Amcor активно инвестирует в перерабатываемые и биоразлагаемые материалы.
- Ужесточение экологических норм (ЕС, США) — вызов, но и возможность для лидеров.
Конкуренция:
- Основные конкуренты: Sealed Air (SEE), Berry Global (BERY), Mondi (MNDI), WestRock (WRK) (после слияния с Smurfit Kappa).
- Amcor выделяется фокусом на гибкой упаковке, более высокой маржинальностью и международным присутствием.
✅ Amcor — один из лидеров отрасли с хорошей репутацией в ESG.
🔹 Технический анализ (на май 2024)
- Текущая цена: ~$48
- 52-недельный диапазон: $40 – $52
- Средняя цена по скользящим средним:
- SMA(50): ~$47.5
- SMA(200): ~$46
- RSI (14): ~55 — нейтральное значение, нет перекупленности
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий
📈 Технически акция находится в восходящем канале, поддержка на $45–46, сопротивление на $52–53. Прорыв выше $53 может открыть путь к $55–57.
🔹 ESG и устойчивое развитие
Amcor активно позиционирует себя как экологически ответственная компания:
- Цель: 100% перерабатываемая или пригодная для компостирования упаковка к 2025 году.
- Участие в инициативах Ellen MacArthur Foundation.
- Высокие оценки в отчетах MSCI ESG (BBB).
✅ Это важно для ESG-инвесторов и снижает регуляторные риски.
🔹 Перспективы роста
Потенциальные драйверы:
1. Рост в сегменте фармацевтической упаковки — устойчивый спрос.
2. Экспансия в Азии и Латинской Америке — развивающиеся рынки.
3. Цифровизация и инновации в упаковке (умная упаковка, трекинг).
4. Синергии от недавних приобретений (например, упаковочных активов Bemis).
Риски:
- Инфляция и рост цен на сырье — давление на маржу.
- Снижение спроса в FMCG при замедлении экономики.
- Усиление регулирования в сфере пластика в ЕС и США.
- Слияния в отрасли — усиление конкуренции.
🔹 Оценка акций: Перегрето или недооценено?
| Показатель | Значение | Анализ | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | ~19x | Ниже среднего по S&P 500 (~25x), справедливая оценка | |
| EV/EBITDA | ~12x | Умеренно | |
| Дивидендная доходность | ~2.9% | Выше среднего по рынку (~1.5–2%) | |
| FCF Yield | ~8% | Привлекательно |
✅ Акция выглядит справедливо оцененной с потенциалом роста на 10–15% в ближайшие 12 месяцев при стабильной макроэкономике.
🔹 Рекомендация
| Категория | Оценка | |
|---|---|---|
| Долгосрочные инвесторы | ✅ Рекомендуется — стабильный бизнес, дивиденды, ESG | |
| Ростовые инвесторы | ⚠️ Умеренно — низкие темпы роста | |
| Доходные инвесторы | ✅ Отличный выбор — надежный дивиденд | |
| Агрессивные трейдеры | ⚠️ Лучше наблюдать — низкая волатильность |
🔚 Вывод
Amcor plc (AMCR) — это стабильная, дивидендная акция с умеренным потенциалом роста. Подходит для портфеля с фокусом на надежность, устойчивый доход и ESG-ценности. Компания демонстрирует хорошее управление, умеренные финансы и адаптацию к экологическим вызовам.
🎯 Целевая цена (12 месяцев): $53–55
📉 Поддержка: $45–46
📈 Сопротивление: $52–53
- Построить прогноз доходности (DCF-модель),
- Сравнить AMCR с конкурентами (SEE, BERY),
- Проанализировать последний отчет 10-K или 20-F,
- Подсказать, когда входить по техническим сигналам.
Напишите, что вас интересует!
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 8.14 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 8.15 $ | 0 $ | 0 $ | -0.1227 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 8.05 $ | 0 $ | 0 $ | +1.12 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 9.63 $ | 7.82 $ | 8.39 $ | -15.47 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 9.33 $ | 7.82 $ | 9.94 $ | -12.75 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 11.08 $ | 7.82 $ | 10.39 $ | -26.53 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 11.88 $ | 7.82 $ | 12.48 $ | -31.48 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 11.49 $ | 7.82 $ | 13.49 $ | -29.16 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 5.95 $ | 5.95 $ | 13.49 $ | +136.81 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 10.21 $ | 7.82 $ | 10.39 $ | -20.27 % | 0 % | 0 % |
Insiderhandel
| Insider | Das Datum der Transaktion | Datum der Offenlegung | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen an, % | Teilen nach, % | Dokumentieren |
| CARTER SUSAN K Director |
03.12.2025 | 04.12.2025 | Verkauf | 8.44 | 5 113 | 6058 | 0 | 0 | System |
| Rahman Jill A Director |
03.12.2025 | 04.12.2025 | Verkauf | 8.44 | 3 501 | 4148 | 0 | 0 | System |
| Rahman Jill A Director |
03.12.2025 | 03.12.2025 | Kaufen | 8.44 | 3 502 | 4149 | 0 | 0 | System |
| CARTER SUSAN K Director |
03.12.2025 | 03.12.2025 | Kaufen | 8.44 | 5 113 | 6058 | 0 | 0 | System |
| Bertone Andrea E. Director |
03.12.2024 | 03.12.2024 | Kaufen | 10.55 | 64 756 | 6138 | 0 | 0 | System |
| Wilson Ian EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
15.10.2024 | 17.10.2024 | Kaufen | 11.16 | 5 771 440 | 517154 | 0 | 0.03 | System |
| Roegner Eric V PRESIDENT,AMCOR RIGID PKG |
09.02.2024 | 13.02.2024 | Kaufen | 9.1 | 14 196 | 1560 | 0 | 0 | System |
| Guerra Karen Jane Director |
09.02.2024 | 13.02.2024 | Verkauf | 9.02 | 225 500 | 25000 | 0 | 0 | System |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Blackrock Inc. | 161 000 000 | 6.98 |
| State Street Corporation | 129 000 000 | 5.62 |
| Vanguard Group Inc | 111 000 000 | 4.83 |
| M&G Plc | 108 000 000 | 4.69 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 80 000 000 | 3.5 |
| Geode Capital Management, LLC | 58 000 000 | 2.55 |
| Wellington Management Group, LLP | 40 000 000 | 1.75 |
| Federated Hermes, Inc. | 39 000 000 | 1.7 |
| Fuller & Thaler Asset Management Inc. | 36 000 000 | 1.58 |
| Invesco Ltd. | 36 000 000 | 1.57 |
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 3.78116 | 366.15 | 0.4 |
| Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 2.00495 | -5.81 | 0.4 |
| Global Beta Smart Income ETF | 1.93068 | -8.5 | 0.45 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.6421 | -15.78 | 0.5 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.14591 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.06025 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03101 | 182.91 | 0.03 |
Ähnliche Unternehmen
P/E & P/BV
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Jerry S. Krempa | VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1961 (64 Jahre) |
| Ms. Tracey Whitehead | Head of Investor Relations | N/A | |
| Ernesto Duran | Head of Global Communications | N/A | |
| Mr. Michael John Casamento BBus (Acct), CPA, GradCert Mktg, MBA | Executive VP of Finance & CFO | 1.68M | 1971 (54 Jahre) |
| Ms. Laurel Spencer | Senior Vice President of Global Sales and Marketing | N/A | |
| Mr. Peter Konieczny Dip Eng, MBA, MSc Mech Eng | Chief Executive Officer | 1966 (59 Jahre) | |
| Mr. L. Frederick Stephan | Chief Operating Officer | 1965 (60 Jahre) | |
| Mr. Ronald Stephen Delia B.Sc., MBA | Advisor | 1972 (53 Jahre) | |
| Mr. Michael J. Zacka | President of Amcor Flexibles Europe, Middle East & Africa | 1967 (58 Jahre) | |
| Mr. Eric V. Roegner | President of Rigid Packaging | 1970 (55 Jahre) |
Informationen über das Unternehmen
Adresse: Switzerland, Zurich, Thurgauerstrasse 34 - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: https://www.amcor.com
Webseite: https://www.amcor.com
Über das Unternehmen Amcor plc
Amcor plc разрабатывает, производит и продает различные упаковочные продукты для продуктов питания, напитков, медицинских и фармацевтических продуктов, свежих продуктов, закусок, средств личной гигиены и других отраслей промышленности по всему миру. Он работает через два сегмента: Гибкую и жесткую упаковку. Компания предоставляет гибкие упаковочные продукты, жесткие упаковочные контейнеры, специальные картонные коробки и крышки. Штаб-квартира компании находится в Цюрихе, Швейцария.
Часто задаваемые вопросы по акции Amcor plc
-
Как купить акции Amcor plc?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AMCR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AMCR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Amcor plc?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции AMCR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Amcor plc (AMCR) сегодня?
Текущая цена акции Amcor plc на 10.12.2025 года составляет 8.14 . Котировки Amcor plc с начала года изменилась на -20.27% - и в рублях изменение было на -2.07 .
Котировки Amcor plc (AMCR) в этом месяце за Dezember изменилась на 0% и в рублях изменение было на 0 рублей. -
Какие дивиденды у акции Amcor plc (AMCR) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Amcor plc на 10.12.2025 года составляет 0.2555 $. А дивидендная доходность акций AMCR - 5.9%.
Basierend auf Quellen: porti.ru
