Trimble

Rentabilität für sechs Monate: -1.29%
Dividendenrendite: 0%
Sektor: Technology

80.07 $

+0.06 $ ( 0.075%)
55.12 $
85.24 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan Trimble

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
IPO -Zeit
1990-07-20
Industrie
Electronic Equipment, Instruments & Components
Issin
US8962391004
Sektor
Information Technology
Webseite
Währung
usd

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 4.73 3
P/BV 3.03 5
P/E 11.57 9
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 15.81 5
ROE 29.37 8
ROIC 10.37 4
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 0 0
DSI 0 0
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 0 0
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 0.6502 9
Debt/Ratio 0.1596 10
Debt/Equity 0.6515 9
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 17 3
Ebitda, % 333.31 10
EPS, % 292.63 10

KI-Analyse eines Unternehmens "Trimble"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Trimble Inc. (TRMB) на основе доступных данных по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что информация может меняться, и для принятия инвестиционных решений рекомендуется использовать актуальные данные и консультироваться с финансовым советником.



🏢 Общая информация о компании


- Название: Trimble Inc.
- Тикер: TRMB
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Информационные технологии / Программное обеспечение / Промышленные технологии
- Основано: 1978 год
- Штаб-квартира: Sunnyvale, Калифорния, США
- Генеральный директор: Julie J. Bruno (с 2023 года)

Trimble — технологическая компания, специализирующаяся на решениях для геопространственных данных, автоматизации, управления активами и цифровизации процессов в таких отраслях, как:
- Строительство Zeigen alle
- Сельское хозяйство
- Транспорт и логистика
- Геодезия и картография
- Умные города

Компания активно использует GPS, IoT, облачные платформы, ИИ и цифровые двойники.



📈 Финансовые показатели (по итогам 2023 и Q1 2024)


(Данные основаны на отчетах Trimble за 2023 год и первом квартале 2024)

Показатель Значение (2023 / Q1 2024)
Выручка (2023) $4.15 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$450 млн
Операционная маржа ~15%
EPS (на акцию, 2023) ~$2.20
Рост выручки (год к году) +5% (2023)
Долг/EBITDA ~2.8x (здоровый уровень)
Дивиденды $0.10/квартал (дивидендная доходность ~0.8%)


📊 Анализ акций (TRMB)



Сильные стороны


1. Лидер в узкоспециализированных рынках
Trimble — один из лидеров в сегментах точного земледелия (через бренды типа Trimble Agriculture) и строительной автоматизации. Это дает устойчивый поток повторяющихся доходов от программного обеспечения и подписок.

2. Рост подписочной модели (SaaS)
Компания активно переходит на облачные сервисы и подписки, что повышает предсказуемость доходов. В 2023 году более 50% выручки пришлось на программное обеспечение и сервисы.

3. Цифровизация промышленности
Trimble выигрывает от глобального тренда на интеллектуальные инфраструктуры, умное сельское хозяйство и автоматизацию логистики.

4. Устойчивый баланс и позитивный денежный поток
Компания генерирует стабильный свободный денежный поток (FCF ~$600 млн в 2023), что позволяет инвестировать в R&D и погашать долг.

5. Низкая волатильность
TRMB — менее волатильная акция по сравнению с чисто IT-гигантами, что делает её привлекательной для консервативных инвесторов.



Риски и слабые стороны


1. Замедление в строительном секторе
Из-за высоких процентных ставок в 2023–2024 годах инвестиции в недвижимость и инфраструктуру снизились, что повлияло на спрос на решения Trimble в строительстве.

2. Конкуренция
Конкуренция со стороны компаний вроде Hexagon AB, Autodesk, John Deere (в сельском хозяйстве) и Topcon.

3. Зависимость от промышленных циклов
Спрос на продукцию Trimble коррелирует с экономическими циклами — в рецессии компании сокращают инвестиции в автоматизацию.

4. Невысокая доходность дивидендов
Дивидендная доходность ~0.8% — низкая по сравнению с другими дивидендными акциями.



📅 Цена акции и оценка (на апрель 2025)


- Текущая цена: ~$68–72 за акцию
- P/E (по GAAP): ~30–32x (выше среднего по рынку)
- P/S (Price-to-Sales): ~3.8x
- Целевая цена аналитиков (средняя): ~$75–80
- Рекомендации: Смешанные — ~60% «Покупать», 30% «Держать», 10% «Продавать»

Оценка: Акция выглядит умеренно переоцененной на фоне высокого P/E, но это оправдано устойчивым ростом SaaS-доходов и стратегическим позиционированием в растущих секторах.




🔮 Перспективы и ростовые драйверы


1. Расширение в сегменте умного сельского хозяйства
Trimble инвестирует в автономные тракторы, анализ почвы с помощью ИИ, точное внесение удобрений.

2. Интеграция ИИ и машинного обучения
Внедрение ИИ в платформы типа Trimble Connect (для строительства) и Viewpoint улучшает продуктивность клиентов.

3. Рост в развивающихся рынках
Развитие присутствия в Азии, Латинской Америке и Африке, где растет спрос на геопространственные технологии.

4. Партнерства и M&A
Trimble активно приобретает компании (например, Nexvia, Viewpoint), чтобы укрепить свои облачные и программные решения.



📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Рост Умеренный, но устойчивый
Стабильность Высокая
Оценка Умеренно завышена
Дивиденды Низкие
Риски Средние (связаны с экономикой)
Рекомендация:

- Для долгосрочных инвесторов, верящих в цифровизацию промышленности — TRMB может быть хорошим выбором как часть портфеля.

- Для краткосрочных спекулянтов — менее привлекательна из-за умеренного роста и высокой оценки.

- Лучше покупать на коррекциях (например, при падении ниже $60).




🔍 Где следить?


- [Investor Relations Trimble](https://investors.trimble.com)
- Отчеты на SEC EDGAR (10-K, 10-Q)
- Аналитика на Yahoo Finance, Bloomberg, Morningstar




Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 80.01 $ 0 $ 0 $ +0.075 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 80.88 $ 0 $ 0 $ -1 % 0 % 0 %
Monat 82.3 $ 78.89 $ 83.34 $ -2.71 % 0 % 0 %
3 Monate 79.1 $ 74.82 $ 83.52 $ +1.23 % 0 % 0 %
Sechs Monate 81.12 $ 74.82 $ 85.24 $ -1.29 % 0 % 0 %
Jahr 61.49 $ 55.12 $ 85.24 $ +30.22 % 0 % 0 %
3 Jahre 48.06 $ 41.5 $ 85.24 $ +66.6 % 0 % 0 %
5 Jahre 88.67 $ 41.5 $ 95.94 $ -9.7 % 0 % 0 %
10 Jahre 27.94 $ 18.82 $ 95.94 $ +186.58 % 0 % 0 %

Insiderhandel

Insider Das Datum der Transaktion Datum der Offenlegung Typ Preis Volumen Menge Teilen an, % Teilen nach, % Dokumentieren
PAINTER ROBERT G
President & CEO
14.10.2025 16.10.2025 Verkauf 75.65 56 738 7500 0 0 System
Keating Christopher F
Sr. VP Transportation
18.09.2025 22.09.2025 Verkauf 81.74 602 015 7365 0 0 System
SCHWARTZ MARK DAVID
Senior VP, AECO
10.07.2025 14.07.2025 Verkauf 80 112 320 1404 0 0 System
Allison Jennifer
Corporate VP, General Counsel
10.07.2025 14.07.2025 Verkauf 80 252 480 3156 0 0 System
PAINTER ROBERT G
Officer
08.07.2025 08.07.2025 Kaufen 78.86 591 450 7500 0 0 System
PAINTER ROBERT G
President & CEO
10.06.2025 12.06.2025 Verkauf 72.47 543 525 7500 0 0 System
Keating Christopher F
Sr. VP Transportation
25.02.2025 27.02.2025 Verkauf 72 411 048 5709 0 0 System
Dalton James Calvin
Director
24.02.2025 24.02.2025 Kaufen 71.79 153 702 2141 0 0 System
Sawarynski Phillip
CFO
15.01.2025 17.01.2025 Kaufen 74.88 530 450 7084 0 0 System
SCHWARTZ MARK DAVID
Senior VP, CES
16.04.2024 18.04.2024 Verkauf 59.1 137 230 2322 0 0 System
Large Peter
Senior Vice President
16.04.2024 18.04.2024 Verkauf 59.1 85 518 1447 0 0 System
PAINTER ROBERT G
President & CEO
09.04.2024 11.04.2024 Verkauf 62.5 218 750 3500 0 0 System
Large Peter
Senior Vice President
21.03.2024 25.03.2024 Verkauf 65 11 440 176 0 0 System
SCHWARTZ MARK DAVID
Senior VP, CES
16.01.2024 18.01.2024 Verkauf 50.82 11 943 235 0 0 System
Allison Jennifer
Corporate VP, General Counsel
17.04.2023 19.04.2023 Kaufen 49.78 72 778 1462 0 0 System
Barnes David G
CFO
17.04.2023 19.04.2023 Kaufen 49.78 364 091 7314 0 0 System
Lin Jennifer
Chief Platform Officer
17.04.2023 19.04.2023 Kaufen 49.78 151 680 3047 0 0 System
Large Peter
Senior Vice President
17.04.2023 19.04.2023 Kaufen 49.78 145 656 2926 0 0 System
MATTHEWS DARRYL R
SVP & Sector Head
17.04.2023 19.04.2023 Kaufen 49.78 169 899 3413 0 0 System
PAINTER ROBERT G
President & CEO
17.04.2023 19.04.2023 Kaufen 49.78 1 165 100 23405 0 0.01 System
Bisio Ronald
Sr. Vice President
17.04.2023 19.04.2023 Kaufen 49.78 169 899 3413 0 0 System
Shepard Julie A
Vice President Finance
17.04.2023 19.04.2023 Kaufen 49.78 54 609 1097 0 0 System
BERGLUND STEVEN W
Executive Chairman
17.01.2023 19.01.2023 Kaufen 54.14 1 419 060 26211 0 0.01 System
PAINTER ROBERT G
President & CEO
17.01.2023 19.01.2023 Kaufen 54.14 1 717 480 31723 0 0.01 System
BERGLUND STEVEN W
Executive Chairman
15.02.2022 16.02.2022 Kaufen 68.6 1 033 530 15066 0 0.01 System
Langley James Joel
Sr. Vice President
18.11.2021 22.11.2021 Verkauf 87 522 000 6000 0 0 System
Langley James Joel
Sr. Vice President
19.04.2021 21.04.2021 Kaufen 81 150 012 1852 0 0 System

Grundbesitzer

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 1.47392 0.8926 0.18
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.17829 367.77 0.06
State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.16 -19.1 0.09
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.13287 274.24 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.05001 4.65 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.03925 207.48 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.02869 217.74 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.01813 65.55 0.25

Ähnliche Unternehmen



Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. Robert G. Painter CEO, President & Director 2.02M 1972 (54 Jahre)
Ms. Leah K. Lambertson Senior VP of Operations & Head of Sustainability N/A
Michael Leyba Director of Investor Relations N/A
Ms. Jaime Nielsen Senior VP & Chief People Officer N/A
Ms. Julie A. Shepard VP of Finance & Chief Accounting Officer 323.34k 1958 (68 Jahre)
Mr. Ronald J. Bisio Senior Vice President of Field Systems 647.78k 1969 (57 Jahre)
Ms. Jennifer Allison Corporate Vice President & General Counsel N/A 1973 (53 Jahre)
Dr. Peter O. Large Senior Vice President of Strategy N/A 1970 (56 Jahre)
Mr. Garland L. Jackson Jr. Senior VP & GM of Connected Asset Health Solutions - Trimble Transportation N/A
Mr. Brian Traub Senior Vice President of Canadian & Energy Markets - Trimble Transportation

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Sunnyvale, 935 Stewart Drive - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.trimble.com

Über das Unternehmen Trimble

Trimble Inc. - базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, компания по производству оборудования, программного обеспечения и услуг. Trimble обслуживает глобальные отрасли в сельском хозяйстве, строительстве, геопространстве, природных ресурсах и коммунальном хозяйстве, правительстве, транспорте и др. Trimble также занимается разработкой оборудования для приемников глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), сканеров, лазерных дальномеров, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), инерциальных навигационных систем и инструментов обработки программного обеспечения. Компания была основана в ноябре 1978 года и использует слоган «Преобразование того, как устроен мир».

Часто задаваемые вопросы по акции Trimble

  • Как купить акции Trimble?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TRMB. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций TRMB. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Trimble?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции TRMB на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Trimble (TRMB) сегодня?

    Текущая цена акции Trimble на 08.01.2026 года составляет 80.07 . Котировки Trimble с начала года изменилась на -1% - и в рублях изменение было на -0.81 .
    Котировки Trimble (TRMB) в этом месяце за Januar изменилась на -1% и в рублях изменение было на -0.81 рублей.