Expeditors

NASDAQ EXPD Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +33.26%
Dividendenrendite: 1.26%
Sektor: Industrials

161.12 $

0 $ ( 0%)
102.84 $
161.12 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan Expeditors

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
IPO -Zeit
1990-03-26
Industrie
Air Freight & Logistics
Issin
US3021301094
Sektor
Industrials
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 1.48 9
P/BV 6.67 1
P/E 19.38 7
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 17.05 5
ROE 35.12 9
ROIC 38.46 9
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 1.26 3.15
DSI 1 10
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 6.87 10
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 0.52 9
Debt/Ratio 0.12 10
Debt/Equity 1.07 8
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 4.75 1
Ebitda, % 10.53 2
EPS, % 40.44 6
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.51% 0.77 III кв. 2025 28.11.2025 01.12.2025 16.12.2025
0.52% 0.77 I кв. 2025 30.05.2025 02.06.2025 17.06.2025
0.62% 0.73 III кв. 2024 29.11.2024 02.12.2024 17.12.2024
0.6% 0.73 I кв. 2024 31.05.2024 03.06.2024 18.06.2024
0.57% 0.69 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
0.6% 0.67 III кв. 2022 28.11.2022 30.11.2022 15.12.2022
0.65% 0.67 I кв. 2022 27.05.2022 31.05.2022 15.06.2022
0.47% 0.58 III кв. 2021 26.11.2021 30.11.2021 15.12.2021
0.45% 0.58 I кв. 2021 26.05.2021 28.05.2021 14.06.2021
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "Expeditors"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Expeditors International of Washington, Inc. (NASDAQ: EXPD), на основе доступных данных по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что актуальные рыночные данные могут меняться, поэтому рекомендуется свериться с последними котировками на платформах вроде Yahoo Finance, Bloomberg или Google Finance.


🔹 Общая информация о компании



- Название: Expeditors International of Washington, Inc.
- Тикер: EXPD (NASDAQ)
- Сектор: Транспорт и логистика
- Отрасль: Международные экспедиторские и транспортные услуги
- Штаб-квартира: Seattle, Washington, США
- Основано: 1979 год
- Руководство: Josh Boyd (CEO с 2023 года)
yd (CEO с 2023 года)

Expeditors — одна из ведущих глобальных компаний в сфере логистики, предлагающая комплексные решения по международной перевозке грузов (воздушным, морским и наземным транспортом), таможенному оформлению, управлению цепочками поставок и другим логистическим услугам.


🔹 Финансовые показатели (по итогам 2023 и первым данным 2024)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$18–20 млрд
Цена акции (январь 2025) ~$95–105
P/E (Price-to-Earnings) ~12–14 (на основе EPS 2023)
EPS (прибыль на акцию, 2023) ~$8.50
Выручка (2023) ~$21 млрд
Операционная прибыль (2023) ~$2.8 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$2.1 млрд
Рентабельность по чистой прибыли (Net Margin) ~10%
Дивидендная доходность ~1.2%
Дивиденд на акцию (2024) $1.20 в квартал ($4.80 в год)
Долг/EBITDA ~1.0x (низкий долг)
💡 *Примечание: P/E ниже среднего по рынку — отражает консервативную оценку и цикличность бизнеса.*



🔹 Анализ бизнес-модели



✅ Сильные стороны:


1. Масштаб и глобальное присутствие
— Сеть из более чем 350 офисов в 60+ странах.
— Сильные позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам).

2. Высокая операционная эффективность
— Гибкая модель затрат: значительная часть расходов переменная (комиссии агентам, транспорт).
— Быстрая адаптация к колебаниям спроса.

3. Отсутствие собственного транспорта
— Expeditors — агрегатор услуг, а не владелец судов/самолётов. Это снижает капитальные затраты и повышает рентабельность.

4. Сильная финансовая устойчивость
— Почти нет долгов, высокий денежный поток.
— Дивиденды выплачиваются стабильно с 1984 года, растут регулярно.

5. Высокая маржинальность в «горячие» периоды
— Во время логистических кризисов (как в 2021–2022) прибыль резко росла благодаря высоким ставкам на перевозки.

❌ Риски и слабые стороны:


1. Цикличность отрасли
— Спрос на экспедирование напрямую зависит от мировой торговли, ВВП, объёмов импорта/экспорта.
— В 2023–2024 годах наблюдалось снижение объёмов грузоперевозок после пиковых значений 2021–2022.

2. Зависимость от макроэкономических факторов
— Инфляция, процентные ставки, геополитика (например, конфликты в Ближнем Востоке, тарифы США–Китай) влияют на цепочки поставок.

3. Конкуренция
— Крупные игроки: DHL, FedEx Logistics, Kuehne + Nagel, DB Schenker.
— Низкий порог входа для нишевых игроков.

4. Снижение прибыли в «холодные» фазы цикла
— В 2023 году чистая прибыль снизилась примерно на 30% по сравнению с 2022 годом из-за падения ставок и объёмов.


🔹 Технический анализ (на начало 2025)



- Долгосрочный тренд: Боковое движение с 2022 года.
- Поддержка: ~$85–90
- Сопротивление: ~$110–115
- Средняя цена по 50 и 200 неделям: около $100
- RSI (относительная сила): ~50–60 — нейтральный уровень

📉 Акции EXPD в 2023–2024 торгуются ниже своих максимумов 2021–2022 ($130–140), что отражает снижение прибыли и ожиданий.



🔹 Дивидендная политика



- Стабильный рост дивидендов: более 30 лет подряд.
- Payout ratio (доля прибыли на дивиденды): ~50–60% — устойчиво.
- Buybacks: Компания активно выкупает акции (в 2023–2024 выкупы на $1–2 млрд), что поддерживает EPS.


🔹 Перспективы (2025–2026)



📈 Потенциальные драйверы роста:


- Восстановление глобальной торговли (особенно между США и Азией).
- Рост электронной коммерции и цепочек поставок.
- Диверсификация маршрутов (например, обход Красного моря через Африку).
- Увеличение спроса на управление цепочками поставок «под ключ».

📉 Риски:


- Экономическая рецессия в США или Европе.
- Дальнейшее снижение объёмов контейнерных перевозок.
- Ужесточение регулирования в сфере логистики.


🔹 Оценка (Valuation)



Метод Оценка
P/E сравнение Ниже среднего по S&P 500 (~25) и сектору (~18) → недооценка
DCF (упрощённо) При умеренном росте (3–5%) и стабильных маржах — справедливая цена ~$110–120
Дивидендный поток Привлекателен для инвесторов, ищущих стабильный доход

🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для консервативных инвесторов ✅ Да — стабильная компания, низкий долг, дивиденды
Для роста капитала ⚠️ Умеренно — зависит от цикла логистики
Для дивидендного портфеля ✅ Отличный выбор
Риски Средние (цикличность, макроэкономика)
✅ Рекомендация (на начало 2025):

"Удерживать" или "Покупать" при цене ниже $95.

Компания недооценена по сравнению с историческими показателями, имеет сильный баланс и потенциал роста при восстановлении мировой торговли.



🔹 Что смотреть дальше?



1. Квартальные отчёты (особенно объёмы грузов и ставки).
2. Динамика индексов фрахтовых ставок (например, FBX, Drewry WCI).
3. Макроэкономические данные (торговый оборот США–Китай, PMI).
4. Решения ФРС по ставкам — влияют на спрос на импорт.



Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 161.12 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Woche 158.15 $ 156.9 $ 161.12 $ +1.88 % 0 % 0 %
Monat 153.02 $ 149.01 $ 161.12 $ +5.29 % 0 % 0 %
3 Monate 137.43 $ 117.35 $ 161.12 $ +17.24 % 0 % 0 %
Sechs Monate 120.91 $ 111.37 $ 161.12 $ +33.26 % 0 % 0 %
Jahr 108.58 $ 102.84 $ 161.12 $ +48.39 % 0 % 0 %
3 Jahre 114.46 $ 102.84 $ 161.12 $ +40.77 % 0 % 0 %
5 Jahre 116.16 $ 87.12 $ 161.12 $ +38.71 % 0 % 0 %
10 Jahre 54.44 $ 43.28 $ 161.12 $ +195.96 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 151.86 $ 149.01 $ 161.12 $ +6.1 % 0 % 0 %

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Vanguard Group Inc 16 000 000 12.47
Blackrock Inc. 12 000 000 9.17
State Street Corporation 7 000 000 5.75
First Eagle Investment Management, LLC 6 000 000 4.69
LOOMIS SAYLES & CO L P 5 000 000 4.35
FIL LTD 4 000 000 3.42
Boston Partners 3 000 000 2.66
Geode Capital Management, LLC 3 000 000 2.61
Bank of America Corporation 2 000 000 2.01
Morgan Stanley 2 000 000 1.82

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.16883 308.2 0.4
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF 0.99188 -4.12 0.6
State Street SPDR S&P Dividend ETF 0.74 8.27 0.35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.43 27.55 0.09
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.15982 283.85 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.06706 69.33 0.25
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.06193 2.98 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.03425 223.34 0.03

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. Jeffrey S. Musser President, CEO & Non-Independent Director 4.56M 1966 (60 Jahre)
Mr. Bradley S. Powell Senior VP & CFO 3.38M 1961 (65 Jahre)
Mr. Daniel R. Wall President of Global Geographies 3.01M 1969 (57 Jahre)
Mr. Steven J. Grimmer Senior Vice President of Account Management N/A
Mr. Jeffrey F. Dickerman Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary N/A 1976 (50 Jahre)
Mr. J. Jonathan Song Senior Vice President of Global Sales & Marketing N/A
Mr. Geoffrey W. Buscher Director of Investor Relations N/A
Mr. Timothy C. Barber Executive Vice President of Europe 4.15M 1960 (66 Jahre)
Mr. Blake R. Bell President of Global Services 1.86M 1972 (54 Jahre)
Courtney Hawkins Senior VP & CIO

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Seattle, 1015 Third Avenue - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.expeditors.com

Über das Unternehmen Expeditors

Expeditors International of Washington, Inc. предоставляет логистические услуги в Северной и Южной Америке, Северной Азии, Южной Азии, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии. Компания предлагает услуги авиаперевозок, такие как консолидация и экспедирование авиаперевозок; морские перевозки и морские услуги, включая консолидацию морских грузов, прямое морское экспедирование и управление заказами; таможенные брокерские услуги, внутриконтинентальные наземные перевозки и доставка, складские и дистрибьюторские услуги; таможенное оформление, управление заказами на поставку, объединение поставщиков, транспортные услуги в определенные сроки, транзит с контролируемой температурой, страхование грузов, специализированный мониторинг и отслеживание грузов, а также другие решения для цепочек поставок. Он действует как консолидатор грузов или агент авиакомпании, которая перевозит груз. Компания также предоставляет дополнительные услуги, которые включают подготовку отгрузочной и таможенной документации, упаковку, упаковку, страхование, ведение переговоров по аккредитивам и подготовку документации в соответствии с местным экспортным законодательством. Среди ее клиентов - предприятия розничной и оптовой торговли, электроники, технологий, а также промышленные и производственные компании. Компания Expeditors International of Washington, Inc. была зарегистрирована в 1979 году, ее штаб-квартира находится в Сиэтле, штат Вашингтон.

Часто задаваемые вопросы по акции Expeditors

  • Как купить акции Expeditors?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — EXPD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций EXPD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Expeditors?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции EXPD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Expeditors (EXPD) сегодня?

    Текущая цена акции Expeditors на 13.01.2026 года составляет 161.12 . Котировки Expeditors с начала года изменилась на +6.1% - и в рублях изменение было на +9.26 .
    Котировки Expeditors (EXPD) в этом месяце за Januar изменилась на +6.1% и в рублях изменение было на +9.26 рублей.