XS1964558339
Anleihe zurückgezahlt
| ISIN | XS1964558339 |
|---|---|
| Валюта | USD |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Выплата купона, дн | 183 |
| Годовой купон | 35.61 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 25-06-2024 |
| Дата размещения | |
| Дата след. выплаты | 25-06-2024 |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.10% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | CBOM Finance P.L.C. 7.121 |
| Код бумаги | XS1964558339 |
| Купон | 35.61 $ |
| НКД | 16.615667 $ |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 217 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 7.49% |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 94.8% |
| Частота купона, раз в год | 1.99 |
| Preisänderung pro Tag: | 0% (948) |
|---|---|
| Preisänderung pro Woche: | 0% (948) |
| Preisänderung pro Monat: | 0% (948) |
| Preisänderung über 3 Monate: | 0% (948) |
| Preisänderung über sechs Monate: | 0% (948) |
| Preisänderung pro Jahr: | 0% (948) |
| Preisänderung über 3 Jahre: | -13.82% (1100) |
| Preisänderung seit Jahresbeginn: | 0% (948) |
| Name | Code | Couponrendite, % | Rendite bis zur Fälligkeit, % | Preis, % | Auszahlungshäufigkeit | Veröffentlichungsdatum | Nächster Zahlungstermin | Angebotsdatum | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО25-1
|
RU000A108RN4 | 16.64% | 0% | 0 | 181 | 21-06-2024 | 26-05-2025 | — | 26-05-2025 |
|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.52% | 11.13% | 92 | 182 | 11-06-2024 | 05-04-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.98% | 10.84% | 93 | 284 | 12-04-2024 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО25-2
|
RU000A1086M4 | 4.66% | 4.68% | 100 | 184 | 05-04-2024 | 29-01-2025 | — | 29-01-2025 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.91% | 10.85% | 89.78 | 181 | 29-02-2024 | 21-03-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 05-08-2021 | 30-01-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 23.44% | 81.59 | 182 | 24-07-2018 | 15-07-2025 | — | — |
|
CBOM-25
|
XS2099763075 | 4.71% | 0% | 75.6 | 182 | 29-07-2024 | — | 29-01-2025 | |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
Die Anleihe ist derzeit 948 USD (94.8 %) wert.
Anleiherendite 0 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
Anleiherendite 0 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
