| ISIN | RU000A106J38 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 234.36 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 05-07-2028 |
| Дата размещения | 12-07-2023 |
| Дата след. выплаты | 09-07-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.50% |
| Доходность | 49.1% |
| Дюрация, дней | 119 |
| Имя облигации | ТрансФин-М ПАО 001P-09 |
| Код бумаги | RU000A106J38 |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Купон | 117.18 руб |
| НКД | 40.56 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 1 |
| С амортизацией | NEIN |
| Сектор | Лизинг |
| Текущая доходность купона | 25.00% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,50% |
| Цена послед | 94.02% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Preisänderung pro Tag: | 0% (999.8) |
|---|---|
| Preisänderung pro Woche: | +6.34% (940.2) |
| Preisänderung pro Monat: | +7.56% (929.5) |
| Preisänderung über 3 Monate: | +7.53% (929.8) |
| Preisänderung über sechs Monate: | -0.7544% (1007.4) |
| Preisänderung pro Jahr: | -0.1897% (1001.7) |
| Preisänderung seit Jahresbeginn: | +7.52% (929.9) |
| Name | Code | Couponrendite, % | Rendite bis zur Fälligkeit, % | Preis, % | Auszahlungshäufigkeit | Veröffentlichungsdatum | Nächster Zahlungstermin | Angebotsdatum | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТрансФ1P09
|
RU000A106J38 | 23.50% | 49.1% | 94.02 | 182 | 12-07-2023 | 09-07-2025 | — | 05-07-2028 |
|
ТрансФ1P08
|
RU000A103WM7 | 21.50% | 0% | 0 | 182 | 21-10-2021 | 17-04-2025 | 22-04-2025 | 09-10-2031 |
|
ТрансФ1P07
|
RU000A103M36 | 23.50% | 69.16% | 93.99 | 91 | 30-08-2021 | 26-05-2025 | 29-08-2024 | 18-08-2031 |
|
ТрансФ2P02
|
RU000A101Q34 | — | 0% | 0 | 91 | 27-05-2020 | 10-08-2023 | 17-05-2023 | 04-02-2027 |
|
ТрансФ2P01
|
RU000A101EN7 | — | 0% | 0 | 91 | 13-02-2020 | 10-08-2023 | 17-05-2023 | 04-02-2027 |
|
ТрансФ1P06
|
RU000A100TS6 | — | 0% | 0 | 182 | 16-09-2019 | 11-03-2024 | 14-09-2023 | 03-09-2029 |
|
ТрансФ1P05
|
RU000A0ZYFS2 | 23.50% | 21.63% | 100.3 | 182 | 15-11-2017 | 07-05-2025 | 11-11-2024 | 03-11-2027 |
|
ТрансФ1P04
|
RU000A0ZYEB1 | 10.00% | 29.64% | 84.12 | 182 | 26-10-2017 | 17-04-2025 | 21-04-2026 | 14-10-2027 |
|
ТрансФ1P03
|
RU000A0JXVB1 | 10.50% | 0% | 0 | 182 | 10-07-2017 | 30-06-2025 | — | 28-06-2027 |
|
ТрансФ1P02
|
RU000A0JXK99 | 24.25% | -14.02% | 119 | 182 | 06-03-2017 | 25-08-2025 | 27-02-2025 | 22-02-2027 |
|
ТрансФБО44
|
RU000A0JX0U9 | 5.75% | 0% | 0 | 182 | 06-12-2016 | 01-06-2021 | — | 24-11-2026 |
|
ТрансФ1P01
|
RU000A0JWWM8 | 17.00% | 396.62% | 88.01 | 182 | 21-10-2016 | 11-04-2025 | 16-04-2025 | 09-10-2026 |
|
ТрансФБО43
|
RU000A0JWEG8 | 7.00% | 0% | 0 | 182 | 25-04-2016 | 18-10-2021 | 25-04-2022 | 13-04-2026 |
|
ТрансФБО42
|
RU000A0JW5B9 | 6.25% | 0% | 0 | 182 | 19-02-2016 | 13-08-2021 | 20-08-2021 | 06-02-2026 |
|
ТрансФБО41
|
RU000A0JVS36 | 17.00% | 29.52% | 95.5 | 182 | 16-09-2015 | 03-09-2025 | 12-03-2025 | 03-09-2025 |
|
ТрансФБО40
|
RU000A0JVPS1 | 9.50% | 9.69% | 0 | 182 | 24-08-2015 | 11-08-2025 | 23-08-2021 | 11-08-2025 |
|
ТрансФБО39
|
RU000A0JVHH1 | 8.50% | 24.55% | 96.82 | 182 | 17-06-2015 | 04-06-2025 | 17-06-2021 | 04-06-2025 |
Die Anleihe ist derzeit 940.2 rub (94.02 %) wert.
Anleiherendite 49.1 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
Anleiherendite 49.1 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
