| ISIN | RU000A1018M7 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 15:30:30 |
| Выплата купона, дн | 92 |
| Годовой купон | 51.72 |
| Дата оферты | 25-12-2026 |
| Дата погашения | 25-12-2026 |
| Дата размещения | 25-12-2019 |
| Дата след. выплаты | 15-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 6.84% |
| Доходность | 23.81% |
| Дюрация, дней | 673 |
| Имя облигации | СОПФ ФПФ 01 |
| Код бумаги | RU000A1018M7 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 17.24 руб |
| НКД | 12.93 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 4 |
| С амортизацией | NEIN |
| Сектор | Прочее |
| Текущая доходность купона | 9.00% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Цена послед | 76.02% |
| Частота купона, раз в год | 3.97 |
| Preisänderung pro Tag: | +0.0263% (760) |
|---|---|
| Preisänderung pro Woche: | -8.41% (830) |
| Preisänderung pro Monat: | -3.7% (789.4) |
| Preisänderung über 3 Monate: | -4.97% (800) |
| Preisänderung über sechs Monate: | -7.48% (821.7) |
| Preisänderung pro Jahr: | -13.62% (880.1) |
| Preisänderung über 3 Jahre: | -19.27% (941.6) |
| Preisänderung seit Jahresbeginn: | -13.61% (880) |
| Name | Code | Couponrendite, % | Rendite bis zur Fälligkeit, % | Preis, % | Auszahlungshäufigkeit | Veröffentlichungsdatum | Nächster Zahlungstermin | Angebotsdatum | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sСОПФДОМ8
|
RU000A107TK8 | — | 0% | 91.31 | 91 | 28-02-2024 | 26-02-2025 | — | 21-02-2029 |
|
sСОПФДОМ9
|
RU000A107TL6 | 22.16% | 0% | 0 | 30 | 28-02-2024 | 24-12-2024 | — | 12-02-2027 |
|
sСОПФДОМ6
|
RU000A106P97 | — | 0% | 95 | 91 | 31-08-2023 | 27-02-2025 | — | 26-08-2027 |
|
sСОПФДОМ5
|
RU000A1068T7 | 9.65% | 23.96% | 85.12 | 181 | 26-05-2023 | 15-05-2025 | — | 15-05-2026 |
|
sСОПФДОМ4
|
RU000A105LY0 | 9.95% | 0% | 0 | 181 | 21-12-2022 | 15-05-2025 | — | 15-11-2026 |
|
sСОПФДОМ3
|
RU000A105B03 | 9.90% | 23.13% | 90.63 | 181 | 18-10-2022 | 15-05-2025 | — | 15-11-2025 |
|
СОПФ ФПФ 1
|
RU000A1018M7 | 6.84% | 23.81% | 76.02 | 92 | 25-12-2019 | 15-01-2025 | 25-12-2026 | 25-12-2026 |
Die Anleihe ist derzeit 760.2 rub (76.02 %) wert.
Anleiherendite 23.81 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
Anleiherendite 23.81 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
