VASILEV.INVEST
Abonnements: 4 Abonnenten: 288

📆 Итоги недели по стратегии [&Код дохода: Постоянный поток](https://www.tbank.ru/invest/strategies/b1e33e94-7e79-47d5-8049-60e568da5bfd)

Привет, друзья!
Давайте проведём подробный разбор.

💬 Что произошло?

Недавно в стратегии случился неприятный эпизод — дефолт по выпуску облигаций Монополия.
Доля бумаги в портфеле была всего 5%, но ликвидности не хватало для мгновенного выхода, поэтому позиции удалось закрыть только через три дня.

📉 На графике это выглядело резко, стратегия впервые показала краткосрочный убыток, что визуально исказило общую картину.
Но если смотреть трезво, то ничего критичного не произошло.
Я полностью признаю этот просчёт и сделал выводы.

⚙️ Что изменилось

Я провёл полную ребалансировку портфеля — пересмотрел состав бумаг,
убрал всё сомнительное, усилил диверсификацию и добавил надёжные выпуски с высокой ликвидностью.

📊 Сейчас в стратегии снова 20+ видов облигаций,
а средняя купонная ставка составляет 18,79% годовых.
При постоянном реинвестировании фактическая доходность выходит на 20–21% годовых.

Купоны продолжают поступать практически ежедневно,
и, несмотря на турбулентность, за неделю портфель прибавил +0,2%.

📉 О ставке и рынке

Ребалансировка была завершена до заседания ЦБ,
и теперь решение регулятора сыграло нам на руку —
ставку снизили на 50 б.п., до 16%.

📈 Для рынка облигаций это позитивный сигнал:
бумаги с более высокими купонами будут дорожать.

💡 Что важно понимать

Ошибки — это часть процесса. Главное — не игнорировать их,
а использовать как урок для усиления стратегии.

Мы заплатили малой ценой за ценную обратную связь от рынка,
и теперь портфель стал ещё устойчивее и точнее сбалансирован.

📈 Промежуточный итог:

Средняя доходность по бумагам — 18,79%

Реинвест с капитализацией — около 20–21% годовых

Купоны — еженедельные и почти ежедневные

Диверсификация — 20+ облигаций с высоким и средним рейтингом

👉 Подключиться к стратегии можно по кнопке:
[&Код дохода: Постоянный поток](https://www.tbank.ru/invest/strategies/b1e33e94-7e79-47d5-8049-60e568da5bfd)


💭 Иногда небольшие потери — это не шаг назад, а настройка прицела перед более точным выстрелом.

#новости #обзор #сердце__пульса #аналитика #новичкам #псвп #рынок #облигации
#код_дохода
Um Kommentare zu hinterlassen, brauchen Sie Registrieren
Kommentare (2)
Застрял в монополии, выходить не стал, объем составляет 3,15% от портфеля, портфель маленький поэтому не страшно. Зато, зато, будет интересно чем все закончится, тоже как опыт, мой первый дефолт.
оу давно держали?

Ähnliche Beiträge

Рынок поднимался выше 2 800 пунктов, но к вечеру снизился: итоги 29 декабря

Основная сессия осталась позади — рассказываем о главных событиях, с которыми вышли в вечернюю

...

🏦 АТОН видит потенциал роста акций GloraX на 86%

Аналитики инвестбанка, которые ранее включили GloraX в свою стратегию-2026, в новом отчете подтвердили потенциал бумаг «выше рынка» и целевую цену в 118 рублей за акцию.
...

Негативные итоги 2025 года. Часть первая.

📌Судебные дела
1️⃣ Южуралзолото #UGLD
Прокуратура утверждала, что Струков, являясь региональным депутатом, использовал свое должностное положение для незаконного получения контроля над предприятием в конце 1990-х годов, а также выводил прибыль через дочерей, имеющих гражданство недружественных стран. В результате произошла национализация 67,25% перешел в собственность ...