Karsotel
Abonnements: 0 Abonnenten: 449
Profil Nachricht Freunde Blog Abonnements
Abonnieren
Benutzer online
Profil
Xmayana
Profil
Basekimo
Profil
Zheka85
Profil
Ёsch
Profil
Anatoli.73
Profil
Maviwannafly
Gäste
Profil
YURADAN777
Profil
Kuzmich112
Profil
KirillXi
Profil
Xakauga
Profil
maverick_78
Profil
Tatiyanas2k

Blogs

Schreiben Sie in einem Blog

RU000A106RJ6
Озон Фармацевтика: выглядит интересно

Сегодня компания объявила финальные параметры размещения:
И компания не стала жадничать. Дисконт к справедливой оценке хороший.

Параметры размещения:
Оценка 30-35 миллиардов рублей капитализации (от 30 до 35 рублей).
Cash in - деньги пойдут на расширение производства и гашение долга
Размещают до 10% капитала, это всего до 3,5 миллиарда рублей.

Дорого ли это?
Нет, есть дисконт, компания выглядит хорошо.
Капитализация -  35 миллиардов рублей
Чистый долг - 8 миллиардов рублей
EBITDA 2024  - 10 миллиардов рублей
Прибыль 2024 - 5 миллиардов рублей

Получаем, следующие мультипликаторы 
7 P/E 2024, 4,3 EV/EBITDA 2024.

Понятная траектория развития
Это очень хорошие мультипликаторы для фармы и бизнеса который может расти на 20-30% в год.  Покупаем стабильный бизнес чуть больше чем 4 EV/EBITDA + имеем проекты роста, компании есть куда расти (в 2024 ожидают роста на 29% где-то). Будут развивать портфель дженериков, плюс тут заложен опцион роста за счет укрепления позиций в сегментах онкологии и биотеха.
Честно, ждал оценки повыше, приятно удивлен.

Резюме:
Адекватная оценка, cash in (деньги пойдут на производство), неплохие темпы роста, это может сделать IPO интересным. Буду принимать участие.

#RU000A106RJ6
981.7 ₽
+0.44%
1
73
Um Kommentare zu hinterlassen, brauchen Sie Registrieren
Kommentare (1)
, да неее, вполне себе были у сбера рыночные и ставки, и одабривали ипотеки в своё время без проблем и под 9% и под 5%, и под 0,01%))) видимо показатели улучшали (набрали с супругой 8 штук😉) в отличаи от втб, альфы и всех прочих

Ähnliche Beiträge

Недавно Монополия допустила технический дефолт по выпуску 001Р-02 — не смогли погасить... Давайте разберёмся немного в ситуации и попытаемся понять, как так вышло и чего ждать.

Облигации:
#RU000A10ARS4 #RU000A10CFH8 #RU000A10B396 #RU000A10C5Z7 #RU000A10BWL7 #RU000A109S83

🦉Немного МСФО

Прямо свежих отчётов нет — доступен лишь 1п2025, если не считать РСБУ. За первое полугодие у Монополии:

• Краткосрочного долга на 18 096 млн р, из которых 9 156 млн р выступают кредиты и займы.
...
Mehr lesen
21
184

⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
16.12.2025

🇷🇺 Итак, рынок карабкается в гору, лишь бы на высоте 2800 хватило кислорода. По словам Рябкова, разрешение украинского конфликта находится «на пороге». Если бы ещё было уточнение, как долго идти до порога, и когда откроется дверь урегулирования, про которое Трамп снова говорит, что оно ближе, чем когда-либо

...
Mehr lesen
3
32

🤯Рынок 66% от ВВП — или мы так и останемся бедной, неразвитой страной

😠Я часто слышу позицию разочарования в фондовом рынке: мол, это зло, это работа против собственного государства и лучше держаться подальше. Не соглашусь! Эта тема вызвала во мне кучу эмоций, потому что для меня фондовый рынок напрямую связан с тем, как страна инвестирует в развитие, как бизнес получает деньги, и какие возможности есть у граждан, чтобы ...
Mehr lesen
5
27