Unternehmensanalyse Ленэнерго
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.97 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.16 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (14.8 ₽) ist höher als die faire Bewertung (5.9 ₽)
- Die Dividenden (0.3156%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.23%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=482.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ленэнерго | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.8% | 1.8% | -0.1% |
| 90 Tage | 14.8% | 13.3% | 12.1% |
| 1 Jahr | -38.8% | -45.6% | -8.3% |
LSNG vs Sektor: Ленэнерго hat im vergangenen Jahr den Sektor „Электросети“ um 6.77 % übertroffen.
LSNG vs Markt: Ленэнерго hat sich im vergangenen Jahr um -30.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LSNG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LSNG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7465 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.8 ₽) ist höher als der faire Preis (5.9 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.8 ₽) ist 60.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.37) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9157).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9077) ist höher als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9077) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.53) ist höher als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.8) ist höher als das der gesamten Branche (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.8) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (482.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.61 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.98%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.16 % auf 9.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 134.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3156 % unter dem Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3156 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3156 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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