Pioneer (PXD) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Berichte

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	22.18	20.81	30.61	29.56	21.96	18.79	42.38	54.81	53.26	55.45
Выручка, млрд $	3.14	3.95	5.29	9.38	9.67	7.02	17.87	24.38	19.37	19.37
Чистая прибыль, млрд $	-0.273	-0.556	0.833	0.978	0.756	-0.2	2.12	7.83	4.89	4.89
EV, млрд $	24.44	22.91	28.95	23.78	27.57	20.32	48.67	61.97	60.35	60.35
EBIT, млрд $	-0.839	-0.561	0.639	1.63	1.55	0.207	6.16	10.29	6.49	6.49
EBITDA, млрд $	-0.271	0.722	1.87	3.16	3.26	1.85	8.66	12.82	9.36	9.36
Баланс стоимость, млрд $	2.3	1.73	2.55	12.11	12.12	11.57	22.84	22.54	23.17	23.17
FCF, млрд $	-0.862	-0.359	-0.275	-0.278	0.127	0.481	2.89	7.43	3.88	3.88
Операционный денежный поток, млрд $	1.25	1.5	2.09	3.24	3.12	2.08	6.06	11.35	8.45	8.45
Операционная прибыль, млрд $	-0.638	-0.369	0.843	1.81	1.55	0.207	6.16	10.29	-1.41	-1.41
Операционные расходы, млрд $	0.53	0.526	0.438	0.971	0.392	0.3	0.35	0.39	0.557	0.557
CAPEX, млрд $	2.11	1.86	2.37	3.52	2.99	1.6	3.17	3.92	4.57	4.57

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $	44.38	60.76	53.99	51.75	54.13	48	48.48	53.49	0	61.43
Выручка, млрд $	5.58	6.15	7.01	6.06	5.17	4.6	4.56	5.14	5.08	4.9
Чистая прибыль, млрд $	0.763	2.01	2.37	1.98	1.48	1.22	1.1	1.3	1.27	1.09
EV, млрд $	47.64	68.51	63.23	55.97	61.42	52.54	54.35	59.36	59.89	66.6
EBIT, млрд $	2.29	2.7	3.09	2.49	2.02	1.64	1.46	1.9	1.51	1.58
EBITDA, млрд $	1.69	3.31	3.71	3.13	2.68	2.31	2.16	2.63	2.29	2.36
Баланс стоимость, млрд $	22.59	23.67	23.79	22.95	22.54	21.84	22	22.72	23.17	23.59
FCF, млрд $	1.25	1.67	2.3	1.98	1.48	1.13	0.473	1.06	1.21	1.02
Операционный денежный поток, млрд $	2.22	2.58	3.22	2.95	2.6	2.31	1.71	2.07	2.35	1.95
Операционная прибыль, млрд $	2.3	2.7	3.09	2.49	2.02	1.64	-0.289	-0.221	1.51	-0.302
Операционные расходы, млрд $	0.106	0.091	0.103	0.102	0.096	0.103	0.115	0.109	0.23	0.117
CAPEX, млрд $	0.978	0.917	0.917	0.972	1.11	1.18	1.24	1.02	1.14	0.922

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $						1.39	1.12	2.11	0.825	0.631	1.44	3.85	1.03	0.24	0.24
Short Term Investments $						0.694	1.44	1.22	0.615	0.187	0.123	0.193	0.172	0.139	0.139
Long term investments $	0.0436	0.2231	0.4128	0.2594	0.42	0.064	0.42	0.066	0.125
Total Receivables $						0.926	0.521	0.647	0.821	1.04	0.699	1.69	2.02	1.59	1.59
Total Current Assets $						3.19	3.3	3.01	2.58	2.19	2.6	6.17	3.73	2.61	2.61
Чистые активы, млрд $						8.37	10.4	11.28	2.58	2.19	2.6	6.17	31.63	3.47	31.63
Активы, млрд $						15.15	16.46	17	17.9	19.07	19.23	36.81	35.74	36.61	36.61
Short Term Debt $						0.448	0.485	0.449	0.027	0.586	0.24	0.365	0.904	0.203	0.203
Long Term Debt $						3.21	2.73	2.28	2.28	1.84	3.16	6.69	4.13	4.81	4.81
Задолженность, млрд $						6.78	6.05	5.72	5.79	6.95	7.66	13.97	13.2	13.44	13.44
Чистый долг, млрд $						2.26	2.1	1.84	1.46	1.96	2.07	3.45	4.23	5.02	5.02
Долг, млрд $						3.66	3.21	0.449	2.28	2.6	3.51	7.3	5.27	5.26	5.01
Interest income $						0.714	0.022	0.032	0.029	0.073	0.435	2.32	0.119	0.006
Расходы на обслуживание долга $						0.187	0.207	0.158	0.128	0.121	0.196	0.161	0.128	0.142	0.142
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.185	0.032	0.029	0.073	0.435	2.32	0.119	0.006	0.006
Goodwill $					0.272	0.272	0.272	0.27	0.264	0.261	0.261	0.243	0.243	0.242
Амортизация, млрд $						1.39	1.48	1.4	1.53	1.71	1.64	2.5	2.53	2.86	2.86
Себестоимость, млрд $						3.25	3.79	4.01	6.6	7.36	6.2	10.98	13.65	12.27	12.27
Товарно материальные запасы $						0.155	0.181	0.212	0.242	0.205	0.224	0.369	0.424	0.476	0.476

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $												4.04	2.39	2.58	1.32	1.03	1.19	0.091	0.098	0.24	0.451
Short Term Investments $												0.193	0.871	0.673	0.506	0.172	0.119	0.137	0.176	0.139	0.134
Long term investments $	0.42	0.177	0.216	0.158	0.066	0.093	0.313	0.193	0.125	0.011
Total Receivables $												1.69	2.4	2.34	1.94	2.02	1.56	1.51	1.85	1.59	1.82
Total Current Assets $												6.17	6.25	6.32	4.28	3.73	3.47	2.34	2.79	2.61	3.03
Чистые активы, млрд $												22.84	6.25	6.32	4.28	3.73	1.64	1.62	33.16	23.17	23.59
Активы, млрд $												36.81	36.86	37.3	35.75	35.74	36.11	35.49	36.36	36.61	37.51
Short Term Debt $												0.365	0.357	1.24	1.11	0.904	0.952	0.456	0.2	0.203	0.27
Long Term Debt $												6.69	5.45	4.58	4.23	4.13	5.09	5.01	4.88	4.81	4.75
Задолженность, млрд $												13.97	13.19	13.51	12.8	13.2	14.27	13.49	13.64	13.44	13.92
Чистый долг, млрд $												3.26	3.64	3.46	4.27	4.23	5.11	5.62	5.23	5.02	4.88
Долг, млрд $												7.3	6.03	6.04	5.59	5.27	6.05	5.71	5.33	5.26	5.34
Interest income $											0.002	0.217	0.126	0.154	0.029	0.061	0.109	0.001	0.185	0.049
Расходы на обслуживание долга $												0.029	0.037	0.033	0.042	0.028	0.065	0.041	0.044	0.028	0.04
Чист. проц. доходы, млрд $												0.217	0.126	0.154	0.029	0.061	0.109	0.001	0.185	0.049	0.028
Goodwill $											0.261	0.243	0.243	0.243	0.243	0.243	0.242	0.242	0.242	0.242
Амортизация, млрд $												0.672	0.614	0.62	0.641	0.655	0.664	0.695	0.728	0.775	0.774
Себестоимость, млрд $												3.17	3.41	3.75	3.43	3.06	2.81	3.01	3.16	3.29	3.23
Товарно материальные запасы $												0.369	0.493	0.606	0.42	0.424	0.487	0.448	0.496	0.476	0.491

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	-1.83	-3.34	4.85	5.72	4.53	-1.21	8.61	31.07	20.19		20.19
Цена акции ао		125.38	180.07	172.85	131.52	151.37	113.89	205.06	224.88	269.62	269.62
Число акций ао, млн	149	166	170	171	167	165	246	252	242		242
FCF/акцию	-5.79	-2.16	-1.62	-1.63	0.7605	2.92	11.75	29.48	16.02		16.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS		3.12	7.85	9.33	7.94	6	5.01	4.55	5.41	5.27	4.57
Цена акции ао	151.31	184.03	226.03	253.67	228.44	243.31	214.93	210.51	227.62	234.39
Число акций ао, млн	257	257	256	254	250	247	244	242	240	240
FCF/акцию		4.85	6.51	9.07	7.92	6.01	4.65	1.95	4.4	5.06	4.28

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			-3.22	-5.92	7.69	8.36	6.24	-1.69	12.31	34.51	21.37		21.08	22.09
ROA, %			-1.82	-3.52	4.98	5.6	4.09	-1.04	7.56	21.58	13.5		13.34	9.43
ROIC, %			-1.48	-3.5	6.58	7.51	5.3	-0.63	9.84	40.02	29.04		15.82	11.02
ROS, %				-24.27	5.84	14.74	11.42	-1.68	16.21	32.11	25.21	25.21	25.21	11.73
ROCE, %			-10.02	-5.39	5.67	10.1	9.36	1.19	18.81	32.3	19.3		28.02	38.14
Рентаб EBITDA, %			-8.63	-19.19	35.27	33.68	33.73	26.28	48.43	52.57	48.29		48.29	25.10
Чистая рентаб, %			-20.3	-9.3	15.9	10.43	7.82	-2.85	11.85	32.11	25.21		25.21	12.24
Operation Margin, %				-9.34	15.92	19.26	19.25	6.39	36.52	42.19	-7.26	-7.26	-7.26	15.28
Чистая процентная маржа, %	-24.03	21.5	-8.69	-14.07	15.73	10.37	7.79	-2.85	11.82				19.98	10.16
Доходность FCF, %		-3.31	-3.89	-1.72	-0.8983	-0.9296	0.5468	2.9	7.08	12.65	7.28

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %	9.27	8.97	10.21	8.5	6.36	5.6	4.88	5.82	5.66	4.83	22.09
ROA, %	5.75	5.45	6.39	5.43	4.14	3.38	3.07	3.61	3.47	2.95	9.43
ROIC, %	5.48	10.46	14.05	14.27	10.29	9.11	6.79	6.17	7.15	5.85	11.02
ROS, %	13.68	32.68	33.85	32.76	28.62	26.58	24.12	25.25	24.92	22.29	11.73
ROCE, %	10.03	8.24	9.41	7.67	6.28	7.51	4.58	5.87	4.62	4.75	38.14
Рентаб EBITDA, %	30.4	53.9	52.89	51.66	51.76	50.14	47.32	51.12	45.09	48.07	25.10
Чистая рентаб, %	13.7	32.68	33.85	32.76	28.62	26.58	24.12	25.25	24.92	22.29	12.24
Operation Margin, %	40.91	43.91	44.04	41.08	39.1	35.7	-6.34	-4.3	29.83	-6.16	15.28
Доходность FCF, %	6.51	7.64	11.5	13.9	13.7	14.4	10.5	7.14	7.18	6.13

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	23.8	-37.43	232.6	22.82	33.87	111.1	21.35	7.37	11.33		11.33	14.00
P/BV	2.1	2.9	2.8	1.84	2.11	1.58	1.98	2.56	2.39		2.39	2.02
P/S	5.6	8.2	5.5	2.38	2.65	2.6	2.53	2.37	2.86		2.86	1.47
P/FCF		-121.82	-152.73	-115.17	292.64	59.62	16.17	7.91	7.46	14.3	14.3	10.25
E/P		-0.0206	0.03	0.0327	0.0326	-0.0121	0.0518	0.1333	0.0917	0.0881	0.0881	0.16
EV/EBITDA	-90.19	-30.22	15.5	7.53	8.45	11.01	5.62	4.83	6.45		6.45	6.08
EV/Ebit					17.78	100.77	7.83	6.02	9.29	9.29	9.29
EV/S		7.37	5.6	3.35	2.59	2.64	2.46	2.54	3.11	3.11	3.11	1.75
EV/FCF		-81.07	-107.74	-112.92	197.01	38.57	15.23	8.34	15.57	15.57	15.57	12.87
Debt/EBITDA		-4.24	0.24	0.723	0.7955	1.9	0.843	0.4108	0.5621	0.5355	0.5355	1.61
Netdebt/Ebitda		3.8	1.06	0.88	1.64	1.35	0.61	0.3302	0.5364	0.5364	0.5364	1.02
Debt/Ratio		0.37	0.34	0.32	0.36	0.4	0.38	0.1473	0.1436	0.1368	0.1368	0.22
Debt/Equity		0.58	0.51	0.48	0.57	0.66	0.61	0.2336	0.2269	0.1584	0.1584	0.81
Debt/Net Income		-5.78	3.28	2.36	3.21	-17	3.34	0.6724	1.08	1.03	1.03	3.35
Бета						1.97	1.66	1.42	-0.2168	-0.6661	-0.6661	0.18
Индекс Альтмана		4.66	5.05	4.42	4.18	2.89	4.38	7.61	7.61	6.61	6.61	2.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E			21	15.43	9.72	7.36	7.44	6.88	8.57	10.76	11.3	13.04	14.00
P/BV			1.96	2.74	2.51	2.25	2.54	2.17	2.22	2.38	2.37	2.62	2.02
P/S			2.48	3.08	2.54	2.12	2.39	2.12	2.43	2.82	2.85	3.15	1.47
P/FCF		39.12	37.93	34.71	27.97	28.86	40.5	46.25	107.7	51.73	46.34		10.25
E/P		0.0269	0.0161	0.0347	0.0368	0.0347	0.0246	0.0232	0.0216	0.0238	0.0225		0.16
EV/EBITDA			8.83	6.28	5.03	4.27	4.79	22.8	5.29	6.08	6.38	7.06	6.08
EV/Ebit								32.02	37.15	31.24	39.56	42.07
EV/S			9.06	9.97	9.66	10.09	12.39	11.43	11.92	11.55	11.8	13.58	1.75
EV/FCF			40.5	36.76	29.37	30.89	43.19	46.34	114.91	56.21	49.33	65.04	12.87
Debt/EBITDA			0.6	1.82	1.63	1.79	1.97	2.62	2.65	2.03	2.3	2.26	1.61
Netdebt/Ebitda			1.16	1.1	0.9336	1.37	1.58	2.22	2.6	1.99	2.19	2.07	1.02
Debt/Ratio			0.1916	0.1574	0.1559	0.1494	0.1407	0.1674	0.1608	0.1465	0.1436	0.1422	0.22
Debt/Equity			0.3088	0.2452	0.2445	0.2328	0.2231	0.2769	0.2595	0.2344	0.2269	0.2262	0.81
Debt/Net Income			9.24	2.89	2.45	2.69	3.4	4.95	5.19	4.1	4.16	4.88	3.35
Индекс Альтмана	4.42	1.8	7.25	2.7	2.97	6.81	6.95	2.32	2.27	6.04			2.75

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.012	0.014	0.055	0.127	0.346	1.59	6.27	3.3	3.3		5.51
Дивиденд		0.0706	0.0706	0.32	1.2	2.2	6.83	27.24	8.38	2.56	5.76
Див доход, ао, %		0.0376	0.0449	0.2166	0.5945	2.09	2.15	0.2593	0.2715	0	0	3.06
Дивиденды / прибыль, %	1.5	0	10.8	5.62	16.8	202.9	75.26	80.06	67.53		67.53	63.40

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.874	1.07	1.79	2.05	1.36	1.32	0.781	0.431	0.768	0.6
Дивиденд	2.07	3.64	3.78	7.38	8.57	5.71	5.58	3.34	1.84	3.2
Див доход, ао, %	1.37	1.98	1.67	2.91	3.75	2.35	2.6	1.59	0.8084	1.37		3.06
Дивиденды / прибыль, %		114.5	53.41	75.41	103.43	91.56	107.94	71	33.2	60.71	54.89	63.40

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			1.82	2.5	1.91
ebit_margin				16.04	2.95	34.45	42.19	33.51
Персонал, чел						1853	1932	2076	2213

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin						35.7	32.08	36.96	29.83	32.29

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PXD - Pioneer

Berichterstattung Pioneer

Berichte

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen