NYSE: PACS - PACS Group, Inc.

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 0.7517
CAGR EPS = 33.03%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 0.7517 * (1 + 33.03%) / (0.0458 * 2) = 10.92

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.8568
Ebitda Yield = 0.297
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0499
Debt = 0.8429
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.8429) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = 1.97
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 1.97 * 5.94 + 0 = 0.1431
WACC = (0.0499 / 0.8429) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.1431 + 0 = 4.68
Terminal Value = Discount (0.8568 * (1 + 0.297) / (4.68 - 0.297)) = 3.53
Company Value = ∑ (0.8568 / (1 + 4.68) ^ 5) = 2.32
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (3.53 + 2.32) / 147770000 = 39.63

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0501
FCF Yield = 0.2281
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0499
Debt = 0.8429
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.8429) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = 1.97
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 1.97 * 5.94 + 0 = 0.1431
WACC = (0.0499 / 0.8429) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.1431 + 0 = 4.68
Terminal Value = Discount (0.0501 * (1 + 0.2281) / (4.68 - 0.2281)) = 0.2697
Company Value = ∑ (0.0501 / (1 + 4.68) ^ 5) = 0.1484
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.2697 + 0.1484) / 147770000 = 2.83