Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Silicon Motion Technology Corporation

Aktueller Preis: 64.18 $
Durchschnittspreis: 35.75 $

Preis basierend auf EPS: 16.76 $ -73.88%
Preis nach DCF-Modell (ebitda): 26.74 $ -58.34%
Preis nach DCF-Modell (FCF): 106.06 $ +65.26%
Rabattpreis : 21.95 $ -65.8%

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Preis basierend auf EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Leitzins
Fairer Preis = 16.76 $
Aktueller Preis = 64.18 $ (Unterschied = -73.88%)

Daten

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Fairer Preis
DPS — Aktuelle Dividende
g — erwartete Wachstumsrate
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
Fairer Preis = 7.22 $
Aktueller Preis = 64.18 $ (Unterschied = -88.75%)

Daten

Discounted Cash Flow (Bezogen auf An EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (unter Berücksichtigung von Länderrisiken, Inflation, Steuern usw.)
Fairer Preis = 26.74 $
Aktueller Preis = 64.18 $ (Unterschied = -58.34%)

Daten

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0501
Ebitda Yield = -0.0451
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 7.1E-5
Debt = 0.0023
Market Cap = 1.83
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.83 / (1.83 + 0.0023) = 0.9987
Weight Cost Debt = 100% - 0.9987 = 0.0013
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = -2.89
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -2.89 * 5.94 + 0 = -0.1459
WACC = (7.1E-5 / 0.0023) * (100% - 0.9987) * (1 - 0.21) + -0.1459 + 0.9987 = 2.22
Terminal Value = Discount (0.0501 * (1 + -0.0451) / (2.22 - -0.0451)) = 0.6364
Company Value = ∑ (0.0501 / (1 + 2.22) ^ 5) = 0.2585
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.6364 + 0.2585) / 33470000 = 26.74

Discounted Cash Flow (Bezogen auf An FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (unter Berücksichtigung von Länderrisiken, Inflation, Steuern usw.)
Fairer Preis = 106.06 $
Aktueller Preis = 64.18 $ (Unterschied = +65.26%)

Daten

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.1361
FCF Yield = 0.0657
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 7.1E-5
Debt = 0.0023
Market Cap = 1.83
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.83 / (1.83 + 0.0023) = 0.9987
Weight Cost Debt = 100% - 0.9987 = 0.0013
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = -2.89
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -2.89 * 5.94 + 0 = -0.1459
WACC = (7.1E-5 / 0.0023) * (100% - 0.9987) * (1 - 0.21) + -0.1459 + 0.9987 = 2.22
Terminal Value = Discount (0.1361 * (1 + 0.0657) / (2.22 - 0.0657)) = 2.99
Company Value = ∑ (0.1361 / (1 + 2.22) ^ 5) = 0.5618
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (2.99 + 0.5618) / 33470000 = 106.06

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NASDAQ: SIMO - Silicon Motion Technology Corporation

Preis basierend auf EPS

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (Bezogen auf An EBITDA)

Discounted Cash Flow (Bezogen auf An FCF)

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