NASDAQ: MBLY - Mobileye Global Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.0012
CAGR EPS = 9.16%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 24.14 + (24.14 * 9.16% / 100) = 26.35

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -2.3E-5
Ebitda Yield = -0.5285
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.004
Debt = 0.051
Market Cap = 28.23
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 28.23 / (28.23 + 0.051) = 0.9982
Weight Cost Debt = 100% - 0.9982 = 0.0018
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = -3.8
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -3.8 * 5.94 + 0 = -0.1997
WACC = (0.004 / 0.051) * (100% - 0.9982) * (1 - 0.21) + -0.1997 + 0.9982 = 5.93
Terminal Value = Discount (-2.3E-5 * (1 + -0.5285) / (5.93 - -0.5285)) = -1.4E-5
Company Value = ∑ (-2.3E-5 / (1 + 5.93) ^ 5) = -0.000788
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.4E-5 + -0.000788) / 806150000 = -0.000995

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.3326
FCF Yield = 0.0236
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.004
Debt = 0.051
Market Cap = 28.23
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 28.23 / (28.23 + 0.051) = 0.9982
Weight Cost Debt = 100% - 0.9982 = 0.0018
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = -3.8
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -3.8 * 5.94 + 0 = -0.1997
WACC = (0.004 / 0.051) * (100% - 0.9982) * (1 - 0.21) + -0.1997 + 0.9982 = 5.93
Terminal Value = Discount (0.3326 * (1 + 0.0236) / (5.93 - 0.0236)) = 7.13
Company Value = ∑ (0.3326 / (1 + 5.93) ^ 5) = 1.34
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (7.13 + 1.34) / 806150000 = 10.5