Kapitalisierung = 21.46, Grad = 6/10
Einnahmen = 7.150775159, Grad = 5/10
EBITDA margin, % = 33.41, Grad = 9/10
Net margin, % = 16.64, Grad = 5/10
ROA, % = 5.11, Grad = 2/10
ROE, % = 41.73, Grad = 10/10
P/E = 29.67, Grad = 6/10
P/S = 4.94, Grad = 3/10
P/BV = 7.5, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = 5.42, Grad = 0/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt etwas teuer.
Gewinn pro Aktie (10.11%) und EBITDA-Rendite (41.2%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=41.73%) sind an hohes NiveauDas Unternehmen ist ein Musterbeispiel an Effizienz, das ein schnelles Wachstum ermöglicht.

Ähnliche Unternehmen

Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Whirlpool	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Royal Caribbean Cruises	5.44/10
Coca-Cola	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Lennar Corporation	6.22/10

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DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Ähnliche Unternehmen

Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Nordstrom	8.57/10
Kohl's Corporation	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
PVH	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

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SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

Ähnliche Unternehmen

Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Tapestry	5.71/10
Sealed Air	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
WestRock	7.14/10

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1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 77.76% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 38.27% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 71.69% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 1.23 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

Ähnliche Unternehmen

Humana	10/10
Tiffany & Co	10/10
Lennar Corporation	10/10
Lowe's	10/10
Tapestry	10/10
The TJX Companies, Inc	10/10
D.R. Horton	10/10
Viacom	10/10
H&R Block	10/10
Packaging Corporation of America	10/10

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1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 5/10 (7.150775159, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 ( LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 10.11%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 42.71%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 74.59%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 6/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 1/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

Ähnliche Unternehmen

Tiffany & Co	6.42/10
YUM! Brands	6.42/10
Hilton Worldwide	6.46/10
H&R Block	7.24/10
Humana	7.33/10
The TJX Companies, Inc	7.88/10
Intercontinental Exchange	7.95/10
Lowe's	8/10
D.R. Horton	9.22/10
Lennar Corporation	9.33/10

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1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 3.03 > 2.58
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 12.95 < 12.95
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 1.13 > 12.95
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 2.61 > 2.61
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 70.99 < 72.75
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

Ähnliche Unternehmen

Humana	3.33/10
Coca-Cola	3.33/10
The Gap	3.33/10
Lennar Corporation	3.33/10
L Brands	3.33/10
Nordstrom	3.33/10
Harley Davidson	3.33/10
Lowe's	3.33/10
Darden Restaurants	3.33/10
Tapestry	3.33/10

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1. Aktuelle Dividende = 2.84 $.
1.5. Dividendenrendite = 3.14% , Grad = 7.85/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 1
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 11.53% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 3.25% , Grad = 7.8/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 137.51% , Grad = 7.27/10
7. Unterschied zum Sektor = 1.18, Branchendurchschnitt = 1.96% , Grad = 9.81/10

Ähnliche Unternehmen

V.F. Corporation	6.72/10
Packaging Corporation of America	6.91/10
Leggett & Platt	6.95/10
Xerox	6.97/10
Hewlett-Packard	7.03/10
Infosys	7.86/10
Whirlpool	7.91/10
L3Harris	7.91/10
Conagra Brands	8.15/10
Coca-Cola	8.46/10

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Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.92 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.1 + 0.6 * 0.23 + 0.31 = 1.9401

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 27.2 / (26.88 + 3.14) = 0.9061

NCAV = -35.97 pro Aktie (ncav/market cap = -76%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 72.75
   unterbewertet = -202.25%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -17.99 – -25.18), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -36.82 pro Aktie (nnwc/market cap = -78%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 72.75
   unterbewertet = -197.58%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -18.41 – -25.77), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.8651
Total Liabilities/P = 18.565524725 / 21.46
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 5.39
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

Ähnliche Unternehmen

Intercontinental Exchange	3.09/10
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Harley Davidson	3.33/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10

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