Unternehmensanalyse Hankyu Hanshin Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.71%).
Nachteile
- Der Preis (4057 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3216.69 ¥)
- Die Dividenden (1.89%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 38.15 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -0.2% | -2.6% |
| 90 Tage | -1% | -0.2% | 4.5% |
| 1 Jahr | -8.3% | 34.1% | 18.5% |
9042 vs Sektor: Hankyu Hanshin Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -42.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
9042 vs Markt: Hankyu Hanshin Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -26.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9042 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9042 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1601 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4057 ¥) ist höher als der faire Preis (3216.69 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4057 ¥) ist 20.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.7089 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (44.4 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (0.7089 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (44.4 %) übersteigt die Rendite des Sektors (4.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 38.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1717.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.89 % unter dem Branchendurchschnitt '4.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.87%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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