Unternehmensanalyse Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.42 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.26%).
Nachteile
- Der Preis (1593 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1436.86 ¥)
- Die Dividenden (4.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.16%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 22.16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4% | -1.5% | -0.2% |
| 90 Tage | -9% | -9.5% | -1.1% |
| 1 Jahr | 28.7% | -13.4% | 14.4% |
8306 vs Sektor: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 42.14 % übertroffen.
8306 vs Markt: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8306 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8306 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5524 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1593 ¥) ist höher als der faire Preis (1436.86 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1593 ¥) ist 9.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7088).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist höher als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.69) ist höher als das der gesamten Branche (-696.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.17 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (33.52 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (14.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (33.52 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (38.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3693 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3693 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.45 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.45%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 22.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5999.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.14 % unter dem Branchendurchschnitt '5.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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