Unternehmensanalyse Goldwin Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Nachteile
- Der Preis (9224 ¥) ist höher als die faire Bewertung (6931.38 ¥)
- Die Dividenden (1.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.3 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Goldwin Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -0% | 1% |
| 90 Tage | -10.5% | 32.3% | 7.9% |
| 1 Jahr | -13% | 0% | 20.2% |
8111 vs Sektor: Goldwin Inc. hat im vergangenen Jahr um -12.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
8111 vs Markt: Goldwin Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -33.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8111 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8111 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2491 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9224 ¥) ist höher als der faire Preis (6931.38 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9224 ¥) ist 24.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (106.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (15.75 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (15.75 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (31.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (31.37%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.3 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.11 % unter dem Branchendurchschnitt '3.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.03%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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