Unternehmensanalyse Fuji Kosan Company, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.64 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.11 %).
Nachteile
- Der Preis (1994 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1069.14 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.46 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.1569 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=91.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fuji Kosan Company, Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 29.9% | -2.1% | 0.2% |
| 90 Tage | 15.5% | -11.5% | 10.5% |
| 1 Jahr | 10.7% | 14.5% | 21.9% |
5009 vs Sektor: Fuji Kosan Company, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Energy“ um -3.75 %.
5009 vs Markt: Fuji Kosan Company, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -11.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 5009 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5009 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2061 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1994 ¥) ist höher als der faire Preis (1069.14 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1994 ¥) ist 46.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.58) ist höher als das des gesamten Sektors (11.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist höher als das des gesamten Sektors (0.818).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2115) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.468).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2115) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -118.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (48.77 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-118.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (48.77 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.6653 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (91.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (26.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.3%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1569%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.1569 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.94 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.64 % höher als der Branchendurchschnitt '6.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.64 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.64 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.78%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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