Unternehmensanalyse Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5090 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5238.23 ¥)
- Die Dividenden (5.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.66 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.45%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.37 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -0% | 0.2% |
| 90 Tage | -6.8% | 40% | 10.5% |
| 1 Jahr | 14.1% | 32.4% | 21.9% |
4008 vs Sektor: Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited. hat im vergangenen Jahr um -18.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
4008 vs Markt: Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited. hat sich im vergangenen Jahr um -7.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4008 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4008 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2716 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5090 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5238.23 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (5090 ¥) liegt geringfügig um 2.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7307) ist niedriger als das des gesamten Sektors (79.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7307) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4858) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4858) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (274.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 184.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-28.24 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (184.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-28.24 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-15.14 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.37%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.66 % auf 8.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 187.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.88 % höher als der Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.69%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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