Unternehmensanalyse Welcia Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-10.46%).
Nachteile
- Der Preis (2299 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1439.23 ¥)
- Die Dividenden (2.21%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.62%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 9.17 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Welcia Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.3% | -0% | 1% |
| 90 Tage | -28.1% | -0% | 7.9% |
| 1 Jahr | -19.6% | -5.3% | 20.2% |
3141 vs Sektor: Welcia Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -14.3 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
3141 vs Markt: Welcia Holdings Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -39.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3141 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3141 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3774 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2299 ¥) ist höher als der faire Preis (1439.23 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2299 ¥) ist 37.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5106) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5106) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-2.14 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-2.14 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-1.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.13%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.88%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 9.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 191.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.21 % unter dem Branchendurchschnitt '2.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.13%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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