Unternehmensanalyse ARIAKE JAPAN Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0192 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.0755 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.45%).
Nachteile
- Der Preis (5260 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2455.25 ¥)
- Die Dividenden (3.07%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.02%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.19 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.37 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ARIAKE JAPAN Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -0% | 0.2% |
| 90 Tage | -1.3% | 40% | 10.5% |
| 1 Jahr | 13.2% | 32.4% | 21.9% |
2815 vs Sektor: ARIAKE JAPAN Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -19.18 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
2815 vs Markt: ARIAKE JAPAN Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -8.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2815 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2815 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2537 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5260 ¥) ist höher als der faire Preis (2455.25 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5260 ¥) ist 53.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (79.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.81) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (274.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (15.16 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (15.16 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.14 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.38 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.38 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.69%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0192%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.0755 % auf 0.0192 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.3573 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.07 % unter dem Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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