Unternehmensanalyse Hazama Ando Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.41 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.11 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.11 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.71%).
Nachteile
- Der Preis (1153 ¥) ist höher als die faire Bewertung (977.19 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.06 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hazama Ando Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -3.2% | -0.2% |
| 90 Tage | -3% | -3.2% | -1.1% |
| 1 Jahr | 1.2% | 34.1% | 14.4% |
1719 vs Sektor: Hazama Ando Corporation hat im vergangenen Jahr um -32.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1719 vs Markt: Hazama Ando Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -13.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1719 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1719 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0236 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1153 ¥) ist höher als der faire Preis (977.19 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1153 ¥) ist 15.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4934) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4934) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-8.62 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-8.62 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.05%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.11 % auf 7.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 171.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.41 % höher als der Branchendurchschnitt '4.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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