Unternehmensanalyse Range iData Tech Group Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.9111 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.99 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.32%).
Nachteile
- Der Preis (23.26 ¥) ist höher als die faire Bewertung (15.24 ¥)
- Die Dividenden (1.6%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Range iData Tech Group Company Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.5% | 0% | 0.5% |
| 90 Tage | -14.7% | -9.3% | 15% |
| 1 Jahr | 0.9% | -30.8% | 22% |
300442 vs Sektor: Range iData Tech Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 31.72 % übertroffen.
300442 vs Markt: Range iData Tech Group Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -21.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300442 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300442 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0175 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.26 ¥) ist höher als der faire Preis (15.24 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (23.26 ¥) ist 34.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.71) ist höher als das des gesamten Sektors (3.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.49) ist höher als der der gesamten Branche (4.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (45.44) ist höher als das der gesamten Branche (29.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (45.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1934.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-25.65 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1934.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-25.65 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-7.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.99 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 874.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.6 % unter dem Branchendurchschnitt '1.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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