Unternehmensanalyse Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (11.84 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.41 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.47%).
Nachteile
- Der Preis (22.93 ¥) ist höher als die faire Bewertung (17.39 ¥)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | 0% | 2.1% |
| 90 Tage | -9.2% | -16% | 17.8% |
| 1 Jahr | -9.2% | -38.2% | 23.4% |
000895 vs Sektor: Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 29.05 % übertroffen.
000895 vs Markt: Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -32.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000895 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000895 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.176 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.93 ¥) ist höher als der faire Preis (17.39 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.93 ¥) ist 24.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.63) ist höher als das des gesamten Sektors (3.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.7812 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (11.82 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (0.7812 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (11.82 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.41 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 198.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.84 % höher als der Branchendurchschnitt '2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.84 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (116.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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