Unternehmensanalyse Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.47%).
Nachteile
- Der Preis (140.6 ¥) ist höher als die faire Bewertung (104.18 ¥)
- Die Dividenden (1.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-38.2 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.7% | 0% | 0.5% |
| 90 Tage | -40.7% | -16% | 15% |
| 1 Jahr | -47.8% | -38.2% | 22% |
000596 vs Sektor: Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -9.61 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
000596 vs Markt: Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -69.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000596 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000596 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9193 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (140.6 ¥) ist höher als der faire Preis (104.18 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (140.6 ¥) ist 25.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.82) ist höher als das des gesamten Sektors (3.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.82) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.59) ist höher als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.42 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-21.34 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-21.34 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-2.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.57 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.19 % unter dem Branchendurchschnitt '2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
