Unternehmensanalyse Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (22.22 ¥) liegt unter dem fairen Preis (112.52 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-64.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-10.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0203 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=93.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=93.38%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.7% | 5.3% | 0.5% |
| 90 Tage | 26.9% | 19.3% | 15% |
| 1 Jahr | -64.8% | -10.7% | 22% |
603688 vs Sektor: Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd hat im vergangenen Jahr um -54.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
603688 vs Markt: Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -86.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 603688 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603688 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.25 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.22 ¥) ist niedriger als der faire Preis (112.52 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (22.22 ¥) ist 406.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.77) ist höher als das des gesamten Sektors (5.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.84) ist höher als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.84) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.05) ist höher als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.14) ist höher als das der gesamten Branche (17.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 597.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (597.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (93.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (93.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (93.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (83.44 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (83.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (83.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0203%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0203 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.0337 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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