Unternehmensanalyse Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.92 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.1002 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.83%).
Nachteile
- Der Preis (41.13 ¥) ist höher als die faire Bewertung (10.98 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0792 % auf 0.7488 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | 1.4% | 3.7% |
| 90 Tage | -8.8% | -17% | 22.8% |
| 1 Jahr | 3.9% | -17.8% | 43% |
603288 vs Sektor: Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 21.67 % übertroffen.
603288 vs Markt: Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -39.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 603288 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603288 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0743 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.13 ¥) ist höher als der faire Preis (10.98 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (41.13 ¥) ist 73.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.87) ist höher als das des gesamten Sektors (34.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.95) ist höher als das des gesamten Sektors (4.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.22) ist höher als der der gesamten Branche (4.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.26) ist höher als das der gesamten Branche (28.05).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.42 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.83%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7488%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0792 % auf 0.7488 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.11 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.92 % höher als der Branchendurchschnitt '0.1002 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.92 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.92 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.82%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
