Unternehmensanalyse Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0 ¥) liegt unter dem fairen Preis (9.72 ¥)
- Die Dividenden (1 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3975 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.72 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.2% | 0.5% |
| 90 Tage | 0% | 12.2% | 15% |
| 1 Jahr | 0% | -25.7% | 22% |
1501 vs Sektor: Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 25.72 % übertroffen.
1501 vs Markt: Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -21.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1501 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1501 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0 ¥) ist niedriger als der faire Preis (9.72 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (20.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.03) ist höher als das der gesamten Branche (16.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (9.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.69 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.69 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 37.05 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3975 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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