Unternehmensanalyse Weebit Nano Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.29 $) liegt unter dem fairen Preis (3.25 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.97 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.6585 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-43.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Weebit Nano Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.5% | -6.6% | -3.1% |
| 90 Tage | 54.2% | -34.5% | -0.7% |
| 1 Jahr | -33.9% | -39% | 17.6% |
WBTNF vs Sektor: Weebit Nano Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 5.04 % übertroffen.
WBTNF vs Markt: Weebit Nano Limited hat sich im vergangenen Jahr um -51.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WBTNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WBTNF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6525 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.29 $) ist niedriger als der faire Preis (3.25 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.29 $) ist 151.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist höher als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (407.96) ist höher als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (407.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 185.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (185.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-43.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-43.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-41.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.81 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-41.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6585%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.6585 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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