Unternehmensanalyse Verano Holdings Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.99 $) liegt unter dem fairen Preis (13.76 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 19.22 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.46%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.96%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Verano Holdings Corp. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 49.9% | -2.2% | 0.6% |
| 90 Tage | 27.9% | -41% | 7% |
| 1 Jahr | 13.7% | -33.1% | 31.9% |
VRNOF vs Sektor: Verano Holdings Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 46.73 % übertroffen.
VRNOF vs Markt: Verano Holdings Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -18.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VRNOF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VRNOF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2628 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.99 $) ist niedriger als der faire Preis (13.76 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.99 $) ist 175.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (90.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (90.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (35.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (52.39).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (35.45) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29753.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29753.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.46%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.03 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.03%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 19.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -379.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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