Unternehmensanalyse STEP Energy Services Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.66 $) liegt unter dem fairen Preis (3.44 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.38 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.53%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| STEP Energy Services Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.4% | -3.1% |
| 90 Tage | 5.4% | -9.4% | -0.7% |
| 1 Jahr | -1.4% | -25.3% | 17.6% |
SNVVF vs Sektor: STEP Energy Services Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 23.88 % übertroffen.
SNVVF vs Markt: STEP Energy Services Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -19.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SNVVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SNVVF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0278 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.66 $) ist niedriger als der faire Preis (3.44 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.66 $) ist 29.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.574) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.574) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2859) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2859) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.38 % auf 15.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 249.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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