Unternehmensanalyse Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (22.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.82 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (247.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.26 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Der Preis (15.32 $) ist höher als die faire Bewertung (10.17 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.9% | -3.1% |
| 90 Tage | -3.5% | 0.1% | -0.7% |
| 1 Jahr | 247.8% | -29.1% | 17.6% |
PSZKF vs Sektor: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 276.85 % übertroffen.
PSZKF vs Markt: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna hat im vergangenen Jahr den Markt um 230.17 % übertroffen.
Stabiler Preis: PSZKF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PSZKF mit einer wöchentlichen Volatilität von 4.76 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.32 $) ist höher als der faire Preis (10.17 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.32 $) ist 33.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4601) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.56).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4601) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5353) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5353) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.94) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -63.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-63.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (102.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.26 % auf 5.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 472.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 22.95 % höher als der Branchendurchschnitt '8.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 22.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 22.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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