OTC: PNRLF - Premium Nickel Resources Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +1.07%
Sektor: Materials

Unternehmensanalyse Premium Nickel Resources Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (0.57 $) liegt unter dem fairen Preis (0.9093 $)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.03%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.7784 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 68.12 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-332.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Premium Nickel Resources Ltd. Materials Index
7 Tage 3.7% 1.3% -0.4%
90 Tage -9.1% -11.7% 8.4%
1 Jahr -49.5% 0.8% 31.3%

PNRLF vs Sektor: Premium Nickel Resources Ltd. hat im vergangenen Jahr um -50.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.

PNRLF vs Markt: Premium Nickel Resources Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -80.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: PNRLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: PNRLF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9512 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 0

3.2. Einnahmen

EPS -0.1901
ROE -332.21%
ROA -85.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.57 $) ist niedriger als der faire Preis (0.9093 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.57 $) ist 59.5 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.37).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.29) ist höher als das des gesamten Sektors (2.1).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.07 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.07 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.7 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-332.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.11%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-332.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-85.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.68 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-85.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (68.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 68.12 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -79.9 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.03 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Premium Nickel Resources Ltd.

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