Unternehmensanalyse freee K.K.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.22 %).
Nachteile
- Der Preis (24.5 $) ist höher als die faire Bewertung (24.15 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (73.5%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 11.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-59.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=104.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| freee K.K. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | 2.3% | -0.4% |
| 90 Tage | 13.5% | -24.7% | 8.4% |
| 1 Jahr | 1.9% | -13.2% | 31.3% |
FREKF vs Sektor: freee K.K. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 15.11 % übertroffen.
FREKF vs Markt: freee K.K. hat sich im vergangenen Jahr um -29.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FREKF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FREKF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0364 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.5 $) ist höher als der faire Preis (24.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.5 $) ist 1.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0546) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0546) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0364) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0364) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 53.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-17.73 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (53.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-17.73 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (7.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-59.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (104.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-59.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-25.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (56.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-25.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 11.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -46.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '73.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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