Unternehmensanalyse Fanuc Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.07 $) liegt unter dem fairen Preis (45.39 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.9 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.86%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.3335 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.81%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fanuc Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.5% | 0.6% |
| 90 Tage | -1.5% | -37.4% | 7% |
| 1 Jahr | 5.4% | -33.9% | 31.9% |
FANUY vs Sektor: Fanuc Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 39.29 % übertroffen.
FANUY vs Markt: Fanuc Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -26.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FANUY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FANUY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1037 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.07 $) ist niedriger als der faire Preis (45.39 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.07 $) ist 222.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (122.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.72 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-21.94 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-2.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-21.94 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-4.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.81%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.81%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3335%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.3335 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.82 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '13.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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