Unternehmensanalyse China Evergrande Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.035 $) liegt unter dem fairen Preis (4.48 $)
- Die Dividenden (11.18 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.8 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.17%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-99.22 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-30.25 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Evergrande Group | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.4% | 0.6% |
| 90 Tage | -0.6% | -39.9% | 7% |
| 1 Jahr | -99.2% | -30.2% | 31.9% |
EGRNY vs Sektor: China Evergrande Group hat im vergangenen Jahr um -68.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
EGRNY vs Markt: China Evergrande Group hat sich im vergangenen Jahr um -131.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EGRNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EGRNY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.91 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.035 $) ist niedriger als der faire Preis (4.48 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.035 $) ist 12700 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6983).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (39.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.8 % auf 25.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3616.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.18 % höher als der Branchendurchschnitt '9.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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