Unternehmensanalyse Edenred SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.54 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-43.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-44.08%).
Nachteile
- Der Preis (24.75 $) ist höher als die faire Bewertung (13.63 $)
- Die Dividenden (2.74%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.13%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.09 % auf 30.96 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Edenred SA | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 33.1% | 2.7% | 0.6% |
| 90 Tage | 12.8% | 1.2% | 7% |
| 1 Jahr | -12.2% | -49.5% | 31.9% |
EDNMY vs Sektor: Edenred SA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 37.31 % übertroffen.
EDNMY vs Markt: Edenred SA hat sich im vergangenen Jahr um -44.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EDNMY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EDNMY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2353 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.75 $) ist höher als der faire Preis (13.63 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.75 $) ist 44.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-13.86) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-13.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.64) ist höher als das der gesamten Branche (-132.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.9423 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.82 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.9423 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.82 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-43.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (-44.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-43.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.09 % auf 30.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1394.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.74 % unter dem Branchendurchschnitt '9.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (93.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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