Unternehmensanalyse Daiichi Sankyo Company, Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.81 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (31.95 $) ist höher als die faire Bewertung (31.16 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.89%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.96%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daiichi Sankyo Company, Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | -2.2% | 0.1% |
| 90 Tage | -19.1% | -41% | 10.3% |
| 1 Jahr | 23.3% | -33.1% | 31.9% |
DSKYF vs Sektor: Daiichi Sankyo Company, Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 56.38 % übertroffen.
DSKYF vs Markt: Daiichi Sankyo Company, Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DSKYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DSKYF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4483 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.95 $) ist höher als der faire Preis (31.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.95 $) ist 2.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (47.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (47.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.57) ist höher als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (52.39).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.98 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (83.84 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (22.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (83.84 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.89%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.89%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.8 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.02 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.02%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.81 % auf 3.3 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 56.87 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.99 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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