Unternehmensanalyse Canacol Energy Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.3 $) liegt unter dem fairen Preis (6.63 $)
- Die Dividenden (18.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.53 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.3 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-54.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-25.32 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Canacol Energy Ltd | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.3% | 1.4% | -2.7% |
| 90 Tage | -6.6% | -9.4% | -0.7% |
| 1 Jahr | -54.5% | -25.3% | 17.1% |
CNNEF vs Sektor: Canacol Energy Ltd hat im vergangenen Jahr um -29.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
CNNEF vs Markt: Canacol Energy Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -71.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CNNEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CNNEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.3 $) ist niedriger als der faire Preis (6.63 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.3 $) ist 100.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5356) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5356) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5964) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5964) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -386.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-386.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.3 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 18.26 % höher als der Branchendurchschnitt '6.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 18.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 18.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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